慕思股份:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-040
慕思健康睡眠股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集
资金使用及日常经营的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资
金及额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额
度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起
12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对
此事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”或“招商证券”）对此事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司
2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
根据上述决议，公司 2024 年 5 月使用部分自有资金进行现金管理，具体情
况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 预期年化收 起息日 赎回日 资金类型
号 益率
中国建设银
中国建设银行 行广东分行 保本浮动
1 股份有限公司 单位人民币 收益型产 100,000 1.05%-2.7% 2024/5/22 2024/11/29 自有资金
东莞市分行 定制型结构 品
性存款

二、审批程序
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四
次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构对此事项出具了专项核查意见。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度及期限在审批的额度范围及使用期限内，公司无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、现金管理的风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司以暂时闲置自有资金进行现金管理拟投资的产品属于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可提前支取的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。
2、公司针对投资风险采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务；
（2）公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，只允许投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可提前支取的产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作；
（3）公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。此外，公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的
前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东
的利益。
五、截止本公告披露日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情
况
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 赎回日 预期年化收 是否
号 益率 赎回
中国建设银行 单位人民币定制型 保本浮动收
1 股份有限公司 结构性存款 益型产品 50,000 2023/12/25 2024/1/31 1.05%-3.0% 是
东莞市分行
中国民生银行 聚赢汇率-挂钩欧 保本浮动收
2 股份有限公司 元对美元汇率结构 益型产品 100,000 2024/4/29 2024/5/15 1.30%-2.45% 是
广州分行 性存款
中国建设银行 中国建设银行广东 保本浮动收
3 股份有限公司 分行单位人民币定 益型产品 100,000 2024/5/22 2024/11/29 1.05%-2.7% 否
东莞市分行 制型结构性存款
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理
尚未到期的累计余额为人民币 10 亿元，未超过公司股东大会审批的额度范围及
使用期限。
六、备查文件
1、本次现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日