欧晶科技:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-031
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●现金管理种类：银行理财产品
●投资金额：26,000 万元人民币
●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第
十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见，具
体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-075）及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》（公告编号：2023-076）。
●特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买的理财产品已到期赎回，为提高资金的使用效率，并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：

（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。
（二）投资金额
本次现金管理总金额为 26,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
比例为 14.36%。
（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金及自有资金。
（四）投资方式及投资期限
1、现金管理基本情况
预计
序 购买方 受托方 产品名称 收益 购买金额 起始日 到期日 年化 资金
号 类型 （万元） 收益 来源
率
2024 年挂 2024.6.30 以受
宁夏欧晶 中国光 钩汇率对 保本浮 （到期后， 托方
1 科技有限 大银行 公结构性 动收益 19,900 2024.5.31 按月自动滚 官网 募集
公司 股份有 存款月月 型 （每月首日） 存，公司持 发行 资金
限公司 存第 3 期 有期限不超 公告
过12个月） 为准
利多多公
上海浦 司稳利
呼和浩特 东发展 24JG3304 保本浮
2 市欧通能 银行股 期(月月滚 动收益 500 2024.5.31 2024.6.28 1.2%- 募集
源科技有 份有限 利 2 期)人 型 2.55% 资金
限公司 公司 民币对公
结构性存
款
呼和浩特 兴业银 兴业银行
市欧通能 行股份 企业金融 保本浮 1.5%- 自有
3 源科技有 有限公 人民币结 动收益 4,600 2024.5.31 2024.6.28 2.66% 资金
限公司 司 构性存款 型
产品
内蒙古欧 中国工 保本固
4 晶科技股 商银行 大额存单 定收益 1,000 2024.5.31 2024.6.30 1.5% 募集
份有限公 股份有 型 资金
司 限公司

2、现金管理主要条款
产品名称 起息日 产品收益及计算方式
自动滚存规则：若指定账户余额大于或等于本协议约定的滚存
金额，则中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行从指定账户
将滚存金额自动扣划至对公结构性存款资金账户；若指定账户
2024 年挂钩汇率对公结 2024.6.1 余额小于本协议约定的滚存金额，则中国光大银行股份有限公
构性存款月月存第 3 期 （每月首日） 司停止自动扣划资金，当前及本协议下其他产品均不再进行自
动滚存。
产品收益计算方式：计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360
天，以单利计算实际收益
产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 1.20%，浮动收益率
为 0%或 1.15%（中档浮动收益率）或 1.35%（高档浮动收益
率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益
率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2024 年 06
月 04 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期
初价格×103.55%”，下限价格为“期初价格×96.00%”，观察价
公司稳利 24JG3304 期 2024.6.3 格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。如果观察
(月月滚利 2 期) 价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于
下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大
于等于上限价格，兑付高档收益率。
产品收益计算方式：预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动
收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益其中：计息天
数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+
零头天数，算头不算尾
大额存单 2024.5.31 保本固定收益型
产品收益：产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）
×产品存续天数/365
兴业银行企业金融人民 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固
币结构性存款产品 2024.6.3 定收益率=[1.5%]/年
浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日
价格大于等于(参考价格*94.5%)，则浮动收益率=[1.16%]/年；
若观察日价格小于(参考价格*94.5%)，则浮动收益率为零。
二、 关联关系说明
公司与上述签约方不存在关联关系。
三、 投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司本次购买的理财产品属于本金保障类银行理财产品，风险可控，
但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
风险因素的影响，从而影响投资收益。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，

因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。