人福医药:人福医药董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-051 号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供关联担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
1、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
2、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）。
● 在授权范围内，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）本次实
施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：
被担保方 已实际为其 股东大会授
担保 被担保方 最近一期 授信银行 期限 备注 担保金额 提供的担保 权担保额度
方 资产负债 (万元) 余额（万元） (万元)
率
兴业银行股份 替换过往
葛店人福 71.16% 有限公司武汉 1 年 5,000 万元 ￥5,000.00 ￥33,000.00 ￥123,000.00①
分行 授信
人福 湖北竹溪农村 替换过往
医药 商业银行股份 1 年 1,500 万元 ￥1,500.00
竹溪人福 31.06% 有限公司 授信 ￥8,900.00 ￥17,000.00②
中国银行股份 替换过往
有限公司十堰 1 年 900 万元 ￥900.00
分行 授信
上述担保额合计 ￥7,400.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于 70%的
全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。
②股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子
公司提供的最高担保额度为 17,000.00 万元。
● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含
尚未使用的额度）为 888,050.27 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万
元的 52.10%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司
对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为 673,050.27 万元，
占公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 39.49%；子公司对上市公司的担保
总额（包含尚未使用的额度）为 215,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产
1,704,360.00 万元的 12.61%。本次被担保方中葛店人福最近一期资产负债率超过 70%。
公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
人福医药 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联
担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为葛店人福、竹溪人福向银行
申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含尚未
使用的额度）所示：
被担保方 已实际为 股东大会授
担保 被担保方 最近一期 授信银行 期限 备注 担保金额 其提供的 权担保额度
方 资产负债 (万元) 担保余额 (万元)
率 （万元）
兴业银行股 替换过往
葛店人福 71.16% 份有限公司 1 年 5,000 万 ￥5,000.00 ￥33,000.00 ￥123,000.00①
武汉分行 元授信
湖北竹溪农 替换过往
人福 村商业银行 1 年 1,500 万 ￥1,500.00
医药 股份有限公 元授信
竹溪人福 31.06% 司 ￥8,900.00 ￥17,000.00②
中国银行股 替换过往
份有限公司 1 年 900 万元 ￥900.00
十堰分行 授信
上述担保额合计 ￥7,400.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于 70%的
全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。
②股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子
公司提供的最高担保额度为 17,000.00 万元。
葛店人福、竹溪人福为公司控股子公司，且上述公司的其他股东未按投资比例提供
担保。为保护公司利益，葛店人福、竹溪人福为公司提供反担保以增强对上市公司的保
障。
（二）已履行的内部决策程序
因葛店人福、竹溪人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事宜构成关联担保。
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日及本公告披露之日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。
在上述议案授权范围内，公司于 2024 年 5 月 30 日召开第十届董事会第六十六次会
议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意公司为葛店人福、竹溪人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）葛店人福
1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420700726118497D
3、成立时间：2001 年 02 月 26 日
4、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路 25 号
5、法定代表人：郑承刚
6、注册资本：12,825.50 万人民币
7、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。
8、财务状况：
单位：万元
科目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 237,936.41 224,207.29
净资产 68,617.07 61,549.82
负债总额 169,319.33 162,657.47
其中：流动负债总额 82,736.88 82,103.84
2024 年 1-3 月 2023 年度

营业收入 35,476.03 119,443.70
净利润 7,042.74 18,733.00
9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福 81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福 9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福 4.73%的股权，其他股东非公司关联人。
（二）竹溪人福
1、被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420324582493115G
3、成立时间：2011 年 10 月 26 日
4、注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区
5、法定代表人：郑建雄
6、注册资本： 16,686.64 万人民币
7、经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，药品进出口，药品批发，药品零售。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），中药提取物生产，中草药收购，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出