起帆电缆:起帆电缆关于前次募集资金使用情况报告的专项报告

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-043
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 4 月 30 日止的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不
超过 50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为
921,500,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后，实际募集资金净额846,196,141.53 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZG11697 号验资报告。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债
券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，
扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具
了“信会师报字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金管理制度情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出
了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于 2018 年 9 月 13 日经本公司第一届董事
会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次
临时股东大会审议通过。
按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金，且与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
2020 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金
向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于 2020 年 8 月18 日就池州分行管辖下的中国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结
合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构海通证券
分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
（三）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况及余额情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
一、募集资金总额 92,150.00
二、发行费用 7,530.39
三、募集资金净额 84,619.61
加：累计利息收入及手续费支出金额 22.28
四、募集资金使用 84,641.89
其中：1.募集资金累计投入项目金额 84,641.89
2.暂时补充流动资金金额 0.00
五、募集资金专户余额 0.00
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 100,000.00
发行费用 1,095.01
募集资金净额 98,904.99
减：募集资金累计投入项目金额 79,237.38
减：暂时补充流动资金金额 16,500.00
加：累计利息收入及手续费支出金额 295.32
募集资金专户余额 3,462.94
注：尾数差异系四舍五入所致
截至 2024 年 4 月 30 日，尚未投入使用募集资金余额为 19,962.94 万元（包括累计
收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 3,462.94 万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为 16,500.00 万元。
（四）前次募集资金在专户中的存放情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金在专户中的存储情况如下：
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 截止日存放金额
上海起帆电缆 中国民生银行股份有 632122794 300,000,000.00 已注销
股份有限公司 限公司上海分行
上海起帆电缆 上海农村商业银行股 50131000808716581 264,992,924.55 已注销
股份有限公司 份有限公司重固支行
上海起帆电缆 中国农业银行股份有 03856300040098104 100,000,000.00 已注销
股份有限公司 限公司上海张堰支行
上海起帆电缆 上海浦东发展银行股 98350078801800000687 200,000,000.00 已注销
股份有限公司 份有限公司金山支行
池州起帆电缆 中国农业银行股份有 12060801040008177 - 已注销
有限公司 限公司池州江口支行
合计 864,992,924.55 -
注 1：截至 2024 年 4 月 30 日募资资金已全部使用完毕，各账户均已办理注销。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存储情况如下：
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户