南威软件:关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-039
南威软件股份有限公司
关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人及本次担保金额：
序 本次担保敞口
号 被担保人 授信金融机构 金额 公司持股情况
（万元）
1 南威北方科技集团有限 江苏银行股份有限 5,000 全资子公司
责任公司 公司北京分行
2 南威北方科技集团有限 上海银行股份有限 2,000 全资子公司
责任公司 公司北京分行
中国工商银行股份
3 福建南威软件有限公司 有限公司福州鼓楼 3,000 全资子公司
支行
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 10,000 万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 17,661.25 万元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、新增担保情况概述
（一）新增担保基本情况
为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提
下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）和南威北方
合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：
1、福建南威拟向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请不超过 3,000
万元的综合授信敞口额度提供担保，授信期限为 1 年，公司为该综合授信提供连
带责任保证，实际担保情况以与银行签订的担保合同为准，无反担保。
2、北方科技集团拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过 5,000 万元
的综合授信敞口额度、向上海银行股份有限公司北京分行申请不超过 2,000 万元
的综合授信敞口额度提供担保，以上授信期限为 1 年，公司为该综合授信提供连
带责任保证，实际担保情况以与银行签订的担保合同为准，无反担保。
上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包
括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国
内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，
授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度
内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事
宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司
董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。
（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
本次担保总额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 3.71%，公司已于 2024
年 5 月 24 日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司
新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次担保预计基本情况
被担保 截至目 本次新 担保额度占
担 被担 担保方 方最近 前担保 增担保 上市公司最 担保预 是否 是否
保 保方 持股比 一期资 余额 额度 近一期经审 计有效 关联 有反
方 例 产负债 (万元) (万元) 计净资产比 期 担保 担保
率 例
南 北方 授权期
威 科技 100% 63.17% 2,190.00 7,000 2.59% 限 1 年 否 否
软 集团
件 福建 100% 65.25% 15,471.25 3,000 1.11% 授权期 否 否
南威 限 1 年

二、被担保人基本情况
（一）福建南威软件有限公司
1、公司名称：福建南威软件有限公司
2、统一社会信用代码：91350100577002051T
3、成立时间：2011 年 5 月 31 日
4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 6-8
层
5、法定代表人：徐春梅
6、注册资本：12,500 万元人民币
7、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成 服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备 的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设 备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：公司通过福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威 100%股权。
福建南威现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
福建南威软件有限公司 福建南威政通科技集团 100.00%
有限公司
9、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：人民币万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 85,227.16 81,178.16
负债总额 56,401.07 52,973.81
其中：银行贷款总额 11,245.38 12,632.15
流动负债总额 56,284.71 52,845.76
净资产 28,826.09 28,204.35
科目 2023 年（经审计） 截至 2024 年 3 月 31 日（未经
审计）
营业收入 30,834.64 2,020.11
净利润 137.75 -621.74

（二）南威北方科技集团有限责任公司
1、公司名称：南威北方科技集团有限责任公司
2、统一社会信用代码：91110106MA04CUA60N
3、成立时间：2021 年 7 月 4 日
4、注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室
5、法定代表人：吴志雄
6、注册资本：50,000 万元人民币
7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设 工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应 用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全 软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）
8、与公司关系：公司直接持有北方科技集团 100%股权。
北方科技集团现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
南威北方科技集团有限责任公司 南威软件股份有限公司 100.00%
9、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：人民币万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 71,122.17 80,493.06
负债总额 41,552.73 50,843.80
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 39,565.58 48,846.33
净资产 29,569.44 29,649.26
科目 2023 年（经审计） 截至 2024 年 3 月 31 日（未经
审计）
营业收入 14,759.60 1,188.62
净利润 358.94 79.82
三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形 式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理 层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、担保的必要性和合理