西藏旅游:西藏旅游关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-023 号
西藏旅游股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：对公大额存单（2023 年 12 月购入）
投资金额：人民币 20,000 万元
履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置
募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监
事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全
性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗
力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2023 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元，通过中国民生银
行拉萨分行办理对公大额存单业务，根据公司募集资金实际使用需求，2024 年 2
月 20 日、2024 年 3 月 20 日、4 月 20 日期满后，公司分别选择续期至 5 月 20
日，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2023-074 号、2024-
001 号、2024-004 号、2024-006 号、2024-017 号）。2024 年 5 月 20 日，以上
现金管理业务到期，目前本金和收益已及时归还至募集资金专户。现金管理产品
的具体收益情况如下：
1、中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A07、FGG2301A08、FGG2301A09）
金额：万元
受托方名称 产品 产品名称 金额 年化 收益
类型 收益率 金额
中国民生银行 人民币存 中国民生银行对公大额存单
拉萨分行 款产品 （产品编号：FGG2301A07、 15,000 2.60% 162.64
FGG2301A08、FGG2301A09）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
2年（累计买入5 保本约定 / / / 否
个月） 利率
2、中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2201A10）
金额：万元
受托方名称 产品 产品名称 金额 年化 收益
类型 收益率 金额
中国民生银行 人民币存 中国民生银行对公大额存单 5,000 2.70% 56.25
拉萨分行 款产品 （产品编号：FGG2201A10）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
2年（累计买入5 保本约定 / / / 否
个月） 利率
二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
2023 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十
一次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短
期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之
日起不超过 12 个月。该事项于 2023 年 5 月 26 日经公司 2022 年年度股东大会
审议通过。
就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司监事以及保荐机构发表
了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：
2023-021 号、2023-022 号、2023-024 号）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险控制分析
为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本
型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司依据相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
（二）投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将强化风险控制放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司办理的大额存单业务为保本型，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。
四、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司采用的会计政策及核算原则
公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
（二）公司最近一年的主要财务指标
金额：万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 154,112.17 155,597.97
负债总额 52,007.62 55,333.61
净资产 101,858.54 100,093.53
财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
经营活动产生的 8,581.10 -1,559.39
现金流量净额
净利润 1,450.26 -1,979.90
截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 35.56%，现金管理业务不对公
司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（三）本次现金管理对公司经营的影响
在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

五、公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业
务均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序号 现金管理类型 投入金额 实际收 实际 尚未收回本
回本金 收益 金金额
1 10,000 10,000 67.50 /
2 6,000 6,000 39.00 /
3 对公大额存单 4,000 4,000 30.00 /
4 15,000 15,000 162.64 /
5 5,000 5,000 56.25 /
合计 50,000 50,000 355.39 /
最近12个月内单日最高投入金额 24,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 23.56
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 24.51
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 35,000
总理财额度