凯恩股份:关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-023
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司厦门强云网络科技有限公司(以下简称“强云科技”)拟进行增资扩股。强云科技股东上海捷茗信息科技服务有限公司(以下简称“上海捷茗”)同意以48,000.00万元进行增资，其中，25,402.20万元计入强云科技注册资本，22,597.80万元计入强云科技资本公积。注册资本由12,741.61万元人民币增加至38,143.81万元人民币，公司同意放弃对前述增资的优先认缴权。增资完成后，上海捷茗持有强云科技股权比例将由53.61%变为84.50%，公司持有强云科技股权比例将由46.39%变为15.50%。
2024年5月20日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、上海捷茗基本情况
1、企业名称：上海捷茗信息科技服务有限公司
2、统一社会信用代码：91310120MA1HT4CG00
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：5,000 万元人民币
5、法定代表人：肖宇雷
6、成立时间：2019 年 7 月 22 日

7、住所：上海市奉贤区奉城镇东街 98 号 3 幢
8、经营范围：从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，通讯设备的批发、零售。
9、上海捷茗与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
10、主要财务数据（未经审计）
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日
资产总额 446,191,833.75
负债总额 79,976,226.28
净资产 366,215,607.47
项目 2023 年度
营业收入 161,298,887.13
营业利润 18,310,374.04
净利润 10,923,998.95
11、股东情况：上海腾翻信息服务有限公司持股 100%。
12、经查询，上海捷茗不是失信被执行人。
三、参股公司基本情况
1、企业名称：厦门强云网络科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350200MA336BR18R
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：12,741.61 万元人民币
5、法定代表人：葛志
6、成立时间：2019 年 9 月 2 日
7、住所：厦门市翔安区鸿翔西路 1888 号 1 号楼 1605 单元之一
8、经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；科技中介服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；工业互联网数据服务；互联网数据
服务；计算机系统服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网新闻信息服务；互联网信息服务。
9、股权结构
本次增资前后的股权结构如下表所示：
增资前 增资前股 增资后 增资后股
股东名称
（万元） 权比例 （万元） 权比例
上海捷茗信息科技服务有限公司 6,830.72 53.61% 32,232.92 84.50%
浙江凯恩特种材料股份有限公司 5,910.89 46.39% 5,910.89 15.50%
合计 12,741.61 100% 38,143.81 100%
10、主要财务数据（未经审计）
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 418,064,155.49 397,485,895.58
负债总额 58,755,247.07 67,904,289.62
净资产 359,308,908.42 329,581,605.96
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-12 月
营业收入 3,365,245.12 13,314,969.34
营业利润 2,404,875.45 -24,355,157.73
净利润 2,339,165.51 -19,859,182.22
11、经查询，强云科技不是失信被执行人。
四、协议主要内容
甲方（增资方、目标公司现有股东）
名称：上海捷茗信息科技服务有限公司
统一社会信用代码：91310120MA1HT4CG00
乙方（目标公司）
名称：厦门强云网络科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA336BR18R
丙方（目标公司现有股东）
名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司

统一社会信用代码：913300007047850454
依据有关法律、法规的规定，各方共同签署本协议，以明确本次增资事宜及各方的权利义务。
1.增资认购
1.1 各方同意，在符合本协议约定的相关条款和条件的前提下，目标公司拟增加注册资本，由 12,741.61 万元人民币增加至 38,143.81 万元人民币，新增注册资本 25,402.20 万元全部由股东上海捷茗信息科技服务有限公司认缴出资。上海捷茗信息科技服务有限公司同意以 48,000.00 万元的增资款认购前述目标公司新增注册资本，其中，25,402.20 万元计入目标公司注册资本，22,597.80 万元计入目标公司资本公积。股东浙江凯恩特种材料股份有限公司同意放弃对前述增资的优先认购权。
1.2 当前出资人及出资额：
出资金额
出资人名称 统一社会信用代码 占比
（万元）
上海捷茗信息科技服务有限公司 91310120MA1HT4CG00 6,830.72 53.61%
浙江凯恩特种材料股份有限公司 913300007047850454 5,910.89 46.39%
总计： 12,741.61 100%
1.3 增加注册资本金后出资人及出资额：
出资金额
出资人名称 统一社会信用代码 占比
（万元）
上海捷茗信息科技服务有限公司 91310120MA1HT4CG00 32,232.92 84.50%
浙江凯恩特种材料股份有限公司 913300007047850454 5,910.89 15.50%
总计： 38,143.81 100%
1.4 各方同意，出资股东上海捷茗信息科技服务有限公司应根据自身资金情况将本协议约定的增资款支付至目标公司届时书面指定的银行账户，全部增资款
最晚于 2024 年 11 月 30 日前实缴到位。

2.变更登记手续
2.1 目标公司和原股东共同承诺，在本协议签署日后三十个自然日内，按照本协议的约定完成本次增资的工商变更登记申请，及目标公司修订后章程的备案申请，并取得主管工商局登记及备案的企业法人营业执照。
2.2 各方应通力合作，并应尽其最大努力完成本第 2 条所提及的所有必要的
登记和备案手续。
2.3 办理工商变更登记及备案手续所需费用由目标公司承担。
3.承诺