晶瑞电材:可转换公司债券交易异常波动公告

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-057
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
可转换公司债券交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687 号”文核准，晶瑞电子材料
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 29 日向社会公开发行
185 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 18,500
万元，期限 6 年，票面利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、
第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2%。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580 号”文同意，公
司 18,500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞
转债”，债券代码“123031”。“晶瑞转债”转股期限自 2020 年 3 月 5 日至 2025 年
8 月 28 日止。本次发行的可转债的初始转股价格为 18.38 元/股，目前转股价格为
3.86 元/股。
二、可转债交易异常波动情况
公司“晶瑞转债”交易连续三个交易日（2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17
日、2024 年 5 月 20 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券
交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情况。
三、公司关注并核实相关情况的说明

针对“晶瑞转债”交易异常波动的情形，公司董事会通过自查及电话、现场询问等方式，对公司、董监高、控股股东、实际控制人等就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对“晶瑞转债”交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4、公司、控股股东和实际控制人均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、“晶瑞转债”2024 年 5 月 20 日收盘价格为 324.000 元/张，转股溢价率为
72.03%。
6、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在“晶瑞转债”异常波动期间不存在买卖“晶瑞转债”的行为。
7、公司已于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过
了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》，董事会决定本次不行使“晶瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“晶瑞转债”，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月
18 日至 2024 年 11 月 17 日），如再次触及“晶瑞转债”相应有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。自 2024 年 11 月 17 日后首个交易日重新计算，若“晶
瑞转债”再次触发相应有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“晶瑞转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的公告》。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示
1、“晶瑞转债”近期价格波动较大，2024 年 5 月 20 日盘中涨幅达 20.00%，
当日收盘涨幅 20.00%。公司“晶瑞转债”交易连续三个交易日（2024 年 5 月 16
日、2024年5月17日、2024年5月20日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到33.45%。
2、截至 2024 年 5 月 20 日，“晶瑞转债”价格 324.000 元/张，相对于票面价
格溢价 224.00%。“晶瑞转债”按照当前转股价格转换后的价值为 188.34 元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价 72.03%。当前“晶瑞转债”存在较大的估值风险。
3、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日