迪阿股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-026
迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国民生 聚赢汇率-挂钩
迪阿 银行股份有 欧元对美元汇率 结构性
1 股份 限公司深圳 结构性存款 存款 5,000.00 5,000.00 2024/4/12 2024/7/11 ≥1.55%
东门支行 （SDGA240335V
）
迪阿 平安银行 平安财富-安盈 固定 同期七天
2 股份 深圳五洲 成长现金人民币 收益类 10,600.00 0.00 2024/4/28 2024/5/8 通知存款
支行 理财产品 A 款 利率
截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
国泰君安 国泰君安证券
3 迪阿 证券股份 睿博系列尧睿 本金 6,000.00 6,000.00 2024/5/13 2024/6/13 2.00%-
股份 有限公司 24063 号 保障型 2.20%
收益凭证
国泰君安 国泰君安证券
4 迪阿 证券股份 睿博系列全天候 本金 2,000.00 2,000.00 2024/5/13 2025/5/12 0.50%-
股份 有限公司 指数 24019 号 保障型 4.82%
收益凭证
迪阿 广发证券 广发证券收益 保本型
5 股份 股份有限 凭证“收益宝” 浮动收 8,000.00 8,000.00 2024/5/13 2025/2/13 ≥0.50%
公司 11 号 益凭证
迪阿 中信建投 中信建投收益 本金
6 股份 证券股份 凭证“看涨宝” 保障型 10,000.00 10,000.00 2024/5/14 2025/5/13 ≥0.00%
有限公司 383 期
合计 31,000.00
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情
况
购买 签约 产品 购买金额 赎回金额 预期
序号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） （万元） 起息日 到期日 年化
收益率
平安银行 平安理财稳健
1 迪阿股份 深圳五洲 精选系列 22 年 固定 10,000.00 10,000.00 2023/4/19 2024/4/17 3.30%-
支行 5 期封闭式 收益类 3.80%
理财产品
深圳戴瑞 平安银行 平安理财-7 天
2 前海商业 深圳五洲 成长固定收益 固定 3,000.00 530.20 2023/10/24 2024/4/24 2.80%-
管理服务 支行 类净值型理财 收益类 3.35%
有限公司 产品
中国民生 民生理财富竹
银行股份 固收稳健 4 个 固定
3 迪阿股份 有限公司 月封闭 4 号 收益类 16,000.00 16,000.00 2023/12/26 2024/5/7 3.10%
深圳东门 理财产品
支行

购买 签约 产品 购买金额 赎回金额 预期
序号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） （万元） 起息日 到期日 年化
收益率
中国银行 中国银行挂钩
股份有限 型结构性存款 结构性 1.20%
4 迪阿股份 公司深圳 CSDVY20240149 存款 5,000.00 5,000.00 2024/1/22 2024/4/9 或
深圳湾 2 2.60%
支行
平安银行 平安财富-安盈 同期七
5 迪阿股份 深圳五洲 成长现金人民 固定 10,600.00 10,600.00 2024/4/28 2024/5/8 天通知
支行 币理财产品 A 收益类 存款利
款 率
三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资
产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，
公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收
益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素