鲁银投资:鲁银投资2023年年度股东大会会议材料

鲁银投资集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
文 件
二Ｏ二四年五月十六日

目 录

一、会议议程......1
二、2023 年度董事会工作报告......3
三、2023 年度监事会工作报告 ......12
四、2023 年度独立董事述职报告 ......17五、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案……………….18
六、关于公司 2023 年度财务决算的议案.......19
七、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案.......23八、关于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案…………….24九、关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易
预计情况的议案 ......30十、关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的
议案.......49十一、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案…50
十二、关于变更会计师事务所的议案......53
十三、关于修订《公司章程》的议案......55
十四、关于修订《独立董事工作细则》的议案......67
会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14：30。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生
五、现场会议议程：
(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二) 审议议案
1.《2023 年度董事会工作报告》；
2.《2023 年度监事会工作报告》；
3．《2023 年度独立董事述职报告》；
4．《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
5．《关于公司 2023 年度财务决算的议案》；
6．《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
7．《关于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案》；

8．《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联
交易预计情况的议案》；
9.《关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
划的议案》；
10.《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》；
11．《关于变更会计师事务所的议案》；
12．《关于修订<公司章程>的议案》；
13．《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
(三) 推举监票人和计票人
(四) 投票表决
(五) 宣布表决结果
(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七) 宣读会议决议
(八) 主持人宣布会议结束
2023 年年度股东大会会议议案之一
2023 年度董事会工作报告
董事长 杨耀东
各位股东、各位代表：
我受公司董事会委托，向大会做董事会工作报告，请审议。
一、2023 年工作回顾
（一）公司总体经营情况
1.经营工作展现新成效
2023年，面对复杂多变的宏观经济态势和激烈的市场竞争，公司上下改革创新、奋斗攻坚、实干突破，积极推进生产经营管理各项重点工作，公司总体保持了平稳运行的良好态势，资产质量进一步夯实，有息负债进一步降低。2023年，公司实现营业收入33.48亿元，利润总额3.5亿元，净利润2.83亿元，扣非归母净利润2.49亿元，经营活动现金流5.21亿元。2023年底，公司资产总额53.72亿元，净资产31.29亿元，资产负债率41.74%，较年初降低3.83个百分点。
2.两大主业迈上新台阶
准确把握市场动向，持续推进盐业板块产品结构调整，创新营销模式，优化营销策略，主打产品销量同比大幅提升；扎实推
行省内供应体系改革，构建新型合作关系，品牌影响力进一步提升；积极开拓海外市场，持续发力市场攻坚，出口产品数量稳步增长；报告期内累计生产盐产品354.09万吨，同比增长11.83%，盐业板块利润总额连续四年保持增长势头，盈利能力持续攀升。充分发挥研发优势，着力推进新材料板块高端产品技术攻关，注重“产销研”队伍协同，产品、客户、研发路径更加清晰顺畅，高附加值产品销售占比增加；积极适应市场变化，大力实施拓市场、调结构，主营业务收入结构进一步优化；报告期内累计生产钢铁粉末18.3万吨，同比增长5.39%，继续保持良好的市场规模，行业龙头地位持续巩固。
3.产业链延伸实现新突破
光伏发电项目成效显著。鲁银新能源公司依托盐田资源，投资建设鲁银150兆瓦光伏发电项目，2023年实现全容量并网发电，全年累计发电1.93亿度，累计实现营业收入6655万元、利润总额3015万元，成为公司新的利润增长点；菜央子盐场投资建设的全国首例盐田柔性支架光伏项目——1兆瓦柔性光伏示范项目，于2023年顺利并网发电，对后续盐田综合开发利用模式的进一步探索具有积极示范意义。储气储能项目稳步推进。鲁银储能公司先后完成三维地震勘探、岩心分析等相关试验，目前正加快推进盐穴利用相关研究论证工作。产业规模延展加快构建。抢抓机遇，设立鲁银（菏泽）盐业有限公司，积极推进菏泽地区制盐及盐穴
储气储能项目。
４.科技创新培育新动能
2023 年，公司累计研发投入 1.06 亿元，研发强度 3.16%；
新获授权专利 35 项，新获荣誉 15 项。盐业板块结合经营实际，设立重大级、公司级、厂级等 20 余个科技创新项目，均顺利结题；不断深化工艺技术革新，通过实施药用盐技改、盐泥固废综合利用等项目，有效降低能耗和物料消耗；“无氯卤（海）水提溴技术与工艺及装备研发”入选 2023 年省重点研发计划项目。新材料板块 19 项自主立项科研项目全面完成；发布行业标准 2项；实施电源改接项目，降低电耗成本；顺利通过国家高新技术企业复审、省新旧动能转换重大攻关项目审核。
5.运营管理呈现新气象
报告期内，公司进一步夯实基础制度管理，完善制度体系建设，累计新增、修订完善各类制度 12 项。持续推动竞争上岗，打破人才交流壁垒，实现人员交流常态化，报告期内实现管理人员纵向横向交流 35 人次。发挥考核导向作用，完善考评评价体系，分层级制定绩效考核办法，合理拉开差距，实现薪酬分配差异化，有效激发员工干事创业的激情。加强风险管理，实现权属企业审计全覆盖，报告期内组织各类审计项目 9 次。严格落实各项安全生产责任，全员签订安全生产目标责任书，确保安全意识贯穿生产全过程，报告期内累计开展各类安全检查 64 次，公司
安全形势整体稳定。
（二）董事会日常工作情况
1.会议召开及董事履职情况
报告期内，董事会共召开会议 7 次，审议通过议案 38 项；
召集股东大会 4 次，审议通过议案 17 项；董事会各专门委员会召开审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 3 次。会议的召开、审议过程和决议均符合《公司章程》等相关规定。
报告期内，全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》规定，认真贯彻落实股东大会决议，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用，积极发表专业意见；公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作细则》要求，主动严谨地履行职责、发表独立意见，并对独立性情况进行自查；董事会各专门委员会认真履行各自职责，为完善公司治理结构发挥了积极作用。
2.信息披露工作
公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定，自觉履行信息披露义务，着重加强重大敏感信息沟通、重大事项进展跟进，切实提高信息披露质量。在定期报告的编制过程中，充分发挥独立董事、董事会审计委员会和审计中介机构的作用，确保公司财务报告的真实、准确和完整。全年累计披露临时公告48则、定期报告4则，均符合监管部
门披露要求。
3.投资者关系管理工作
公司始终坚持尊重股东，热情服务，认真做好日常投资者热线电话接听、上证e互动回复及来访投资者接待工作，通过多种渠道增进与投资者的互动交流，在符合信息披露原则的基础上答复投资者关切。公司不断丰富与投资者的直接沟通方式，首次组织召开半年度及三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答，全年累计组织召开线上交流活动3次，通过直接的互动交流，成功拉近了公司与投资者的距离。
4.公司治理情况
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、山东证监局、上海证券交易所相关规范性文件的规定和要求，建立了以《公司章程》为核心、以议事规则和相关制度为主体的公司治理制度体系。报告期内，公司进一步修订《公司章程》，将加强党的领导和完善公司治理相统一，完善党建入章，明确党委的领导作用和主要职责，厘清权责边界，有效巩固提升公司治理水平。
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式，为股东参与投票提供便利；在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决实行单独计票，充分保护中
小股东的利益。
报告期内，公司完成了董事会、监事会换届工作，并重新聘任经理层。公司严格按照《公司章程》规定采用累积投票制选举董事、监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。公司股东大会、董事会、监事会及经理层职责明确、协调运转，公司规范运作水平和运行质量不断提高。
二、2024年工作展望
（一）2024 年总体工作思路
坚持以党建为统领，深入实施“优化提升年”行动，统筹抓好“主业提质增效、强化资本运作、整合区域优势、优化提升管控、突出科技创新、加强党的建设”六大重点工作，推动公司高质量发展再上新台阶。
（二）2024 年工作重点
1.坚持聚焦主业，强化发展“主引擎”
因地制宜，充分发挥区位交通、自然资源等诸多优势，优化资源配置，打造泰安片区矿盐基地、潍坊片区海盐基地、莱芜禹城片区新材料产业基地，加快推进菏泽片区资源获取，发挥区域资源优势，谋划区域产业发展，形成区域发展合力，为做强做优做大盐产业和新材料产业积聚发展动能。完善覆盖全产业链、产品全生命周期的质量提升协作机制，实施全面质量管理，完善供应链和生产体系建设，以数字化、智能化提升为突破口，推进精
益生产管理，提高管理质量和管理效率，降低企业运营成本，增强产品竞争力。深度挖掘市场需求，加快新品研发，丰富产品体系，提升产品档次，提高品牌影响力，积极开拓海外市场，进一步巩固行业规模，增强企业综合竞争力和盈利能力。
2.坚持系统谋划，实现发展“新跨越”
继续推进盐田综合利用，深入探索“风光同场、智慧盐业”，提高盐田资源综合利用率。稳步推进盐穴综合利用，以盐穴为核心探索产业延伸，充分挖掘盐穴储气储能价值。立足主业，利用公司自身资源和优势，在现有项目基础上，围绕盐产业、新材料产业上下游产业链开展调研，延伸产业链条，扩大产业规模，充分发挥上下游产业协同效应，培养新的利润增长点，为企业发展做增量。充分发挥好上市公司平台作用，围绕公司产业布局，积极探索资本运作方式，借力资本市场，整合上下游产业资源，构建产融互补、产融协同的发展格局，助推实体产业实现跨越式发展。
3.坚持创新驱动，打造