迪阿股份:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-023
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
广发证券股 粤财信托·
份有限公司 周周随鑫 1 号 固定
1 迪阿股份 深圳高新南 集合资金信托 收益类 4,000.00 4,000.00 2024/3/13 每周滚存 3.00%
一道证券营 计划
业部
中信证券股份 本金保
中信证券股 有限公司寰球 障型浮 1.10%-
2 迪阿股份 份有限公司 商品系列 197 动收益 1,000.00 1,000.00 2024/3/14 2024/9/19 9.10%
期收益凭证产 凭证
品

购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
招商银行股 华夏基金-君华
3 迪阿股份 份有限公司 尊享 1 号集合 固定 3,000.00 3,000.00 2024/3/21 2024/12/20 3.00%-
深圳科发 资产管理计划 收益类 3.50%
支行
平安理财天天 同期七
4 迪阿股份 平安银行深 成长 3 号 6 期 固定 100.00 100.00 2024/3/21 随时赎 天通知
圳宝安支行 现金管理类 收益类 存款利
理财产品 率
瑞银中国瑞享 中债综
5 迪阿股份 瑞银证券有 债券策略八号 固定 1,500.00 1,500.00 2024/3/27 2024/9/27 合财富
限责任公司 私募证券投资 收益类 (总值)
基金 指数
国泰君安证 平安信托君益 固定
6 迪阿股份 券股份有限 4 号集合资金 收益类 3,000.00 3,000.00 2024/3/27 2024/6/27 3.40%
公司 信托计划
中证货
广发证券股 广发资管齐添 币基金
份有限公司 利 2 号 7 天定 固定 指数的
7 迪阿股份 深圳高新南 期开放集合资 收益类 5,000.00 5,000.00 2024/3/27 每周滚存 区间年
一道证券营 产管理计划 化收益
业部 率
+0.4%
广发证券股 粤财信托·
份有限公司 广粤尊享 5 号 固定
8 迪阿股份 深圳高新南 集合资金信托 收益类 10,000.00 10,000.00 2024/4/1 2025/4/15 3.40%
一道证券营 计划
业部
中信建投证
券股份有限 厦门信托-信投 固定
9 迪阿股份 公司深圳宝 睿享 7 号集合 收益类 2,000.00 2,000.00 2024/4/2 2024/7/1 3.70%
安创业一路 资金信托计划
证券营业部
中信建投证 中信建投基金-
券股份有限 稳健同享 固定
10 迪阿股份 公司深圳宝 FOF26 号单一 收益类 8,000.00 8,000.00 2024/4/2 2025/4/3 3.50%
安创业一路 资产管理计划
证券营业部

购买 截至公告 预期
序 购买 签约 产品名称 产品 金额 披露日 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
中国光大银 光大理财“阳
11 迪阿股份 行股份有限 光金普惠日日 固定 5,000.00 2,000.00 2024/4/3 随时赎 2.70%-
公司深圳水 盈”理财产品 收益类 3.30%
贝支行
国泰君安证 国泰君安证券 本金保
12 迪阿股份 券股份有限 睿博系列尧睿 障型浮 3,000.00 3,000.00 2024/4/10 2024/10/14 1.20%-
公司 24050 号收益 动收益 10.50%
凭证 凭证
中信建投证 本金保
券股份有限 中信建投收益 障型浮
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