淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司关于下属公司投资建设2×660MW超超临界燃煤发电机组项目的公告

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-038
淮北矿业控股股份有限公司
关于下属公司投资建设 2×660MW 超超临界
燃煤发电机组项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目名称：2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目
项目实施主体：淮北聚能发电有限公司
项目建设内容：建设两台 660MW 超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、
脱硝、除尘等设施。
项目投资金额：项目预计总投资 52.61 亿元，具体投资金额根据项目实
际情况确定。项目资本金 10.10 亿元，由投资主体按股权比例负责出资，其余部分通过银团贷款方式解决。
相关风险提示：本项目在建设及后续运营过程中可能面临项目建设风险、资金风险、盈利不及预期风险、环保风险等。敬请广大投资者注意风险。
一、投资项目概述
（一）基本情况
为进一步扩大公司煤电一体化规模，促进煤电产业联动发展，公司拟在安徽省淮北市烈山区投资建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目，该项目建设内容为两台 660MW 超超临界燃煤发电机组，并同步建设脱硫、脱硝、除尘等设施。项目预计总投资为 52.61 亿元。公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）之控股子公司淮北聚能发电有限公司（下称“聚能发电”）负责该项目的具体实施。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于下属公司投资建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目的议案》，同意以聚能发电作为项目实施主体，投资建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。为确保本项目的顺利开展，公司董事会授权经营管理层全权办理上述投资项目的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。
（三）是否构成关联交易，重大资产重组
本次项目投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
（四）项目投资主体说明
该项目于 2022 年 9 月 16 日取得《安徽省发展改革委关于淮北国安电厂二期
扩建项目核准的批复》（皖发改能源〔2022﹞527 号），由中煤新集能源股份公司（下称“中煤新集”）和安徽皖能股份有限公司（下称“皖能股份”）出资建
设，双方出资比例为 60%、40%。后因中煤新集退出，2023 年 9 月 15 日安徽省能
源局专题会议纪要（第 3 号）明确，由淮北矿业（集团）有限责任公司和安徽省
能源集团有限公司成立独立公司承接该项目的建设及运营。2023 年 11 月 14 日
该项目取得《安徽省发展改革委关于淮北国安电厂二期项目核准事项变更的批复》，项目投资主体变更为淮矿股份和皖能股份，双方出资比例为 80%和 20%。
2023 年 11 月 24 日，由淮矿股份和皖能股份共同出资成立淮北聚能发电有限公
司作为项目实施主体，负责该项目的建设和运营。
二、项目实施主体基本情况
1.公司名称：淮北聚能发电有限公司
2.纳税人识别号：91340604MAD41CW49C
3.成立时间：2023 年 11 月 24 日
4.注册资本：101,000 万元
5.法定代表人：胡于红
6.注册地址：安徽省淮北市烈山区
7.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；热力生产和供应；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销
售；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发等。
8.主要股东：该公司股东目前为 2 家，分别为淮矿股份和皖能股份，其中淮矿股份持股 80%，皖能股份持股 20%。
9.主要财务数据：该公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 25,032.07 万
元，负债总额 31.42 万元，净资产 25,000.65 万元，(以上数据已经审计)；截至
2024 年 3 月 31 日，资产总额 41,102.98 万元，负债总额 102.33 万元，净资产
41,000.65 万元(以上数据未经审计)。
三、投资项目具体情况
1.项目名称：2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目
2.项目建设地点：安徽省淮北市烈山区
3.项目建设内容：本项目拟建设两台 660MW 超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘等设施。项目主要包括热力系统、燃料供应系统、除灰系统、水处理系统、供水系统、电气系统、热控系统、脱硫脱硝系统以及附属生产工程等。
4.项目投资估算：项目预计总投资 52.61 亿元，具体投资金额根据项目实际情况确定。
5.资金来源：项目资本金 10.10 亿元，由淮矿股份和皖能股份按股权比例负责出资，其余部分通过银团贷款方式解决。
6.项目进展情况：本项目目前已经获得安徽省发展和改革委员会核准，安评、环评、能评、水资源论证、接入系统等前期审批手续基本办理完成，部分项目用地已办理土地证，剩余部分土地证尚在办理中。
7.项目建设周期：预计 30 个月，最终以实际建设情况为准。
8.盈利能力预测：经初步测算，项目建成投产后，年均利润总额 1.96 亿元，投资内部收益率 18.52%。
四、项目投资的必要性和可行性分析
（一）符合国家产业政策
本项目投资建设的 2×660MW 超超临界燃煤机组，具有高参数、高效率、低发电标准煤耗率优点，项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024 年本）》第一类（鼓励类）第四项（电力）第七条—煤电技术及装备，
符合国家产业政策。
（二）符合安徽省电力发展需求
预计 2025 年安徽省最大负荷达 69000MW，高峰负荷亏缺将超过 16000MW，本
项目为安徽省“十四五”能源电力发展规划的重要支撑性电源项目，项目投运对缓解全省电力供需紧张形势、保障全省经济稳定运行具有重要作用。同时，本项目的建设可以缓解长三角地区电力供应紧张的局面，有利于安徽省推进长三角能源一体化发展进程。
（三）在技术和经济上可行
本项目采用国内最先进的二次再热技术，设计机组供电标煤耗 265g/kW h，优于同期其他项目指标；采用最先进的环保技术，烟尘、SO2、NOX 排放浓度分别不高于 5mg/Nm3、25mg/Nm3、35mg/Nm3，达到超净排放标准；水源取自城市中水，废水梯级利用，实现废水零排放；工程应用最新控制技术，能够实现深度调峰。经初步测算，项目建成投产后，年均利润总额 1.96 亿元，投资内部收益率18.52%。综上所述，本项目所采用的技术先进安全可靠，有良好的经济效益，项目在技术和经济上可行。
五、项目投资对公司的影响
本次项目投资能够充分发挥公司资源优势，促进煤电产业联动发展，进一步扩大公司煤电一体化规模，提升公司抵御市场波动风险的能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。
六、项目投资的风险分析
（一）项目建设风险
本项目建设周期较长，期间影响因素较多，项目建设存在建设延期、不能按时交付的风险。公司将优化项目设计，加强项目“安全、质量、工期、投资”四大控制，及时发现和应对项目建设中遇到的各种风险，加快推进项目建设。
（二）资金风险
本项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。公司将加强与各类金融机构的沟通和合作，确保资金及时、足额到位，合理优化投资及经营资金预算，按
照项目实施周期分批逐步投入，减轻资金压力。
（三）盈利不及预期风险
本项目建成投产后，如宏观经济环境、电力行业政策、环保政策、原料煤价格以及产品价格等发生变化，可能导致本项目的盈利能力达不到预期。公司将加强项目运营管控，深挖内潜，降低成本，不断提高项目运营质量。
（四）环保风险
项目运行过程中可能出现节能减排政策变化或碳排放指标不足，需要通过交易获得额外碳排放指标，可能造成项目运营成本增加，进而影响项目收益水平。公司将积极落实环保措施，实现环保设施与主体工程同步设计、同步建设、同步投产；积极配合当地主管部门取得省、市环保部门对项目的支持，及时跟踪相关政策变化情况，做好机组节能减排工作。
公司将积极关注该项目的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日