登康口腔:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-008
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集资金89,013.96万元，坐扣承销和保荐费用4,944.19万元后的募集资金为84,069.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年3月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,488.32万元后，公司本次募集资金净额为82,581.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 82,581.45
项目投入 B1
截至期初累计发生额 存款利息收入 B2
现金管理收益 B3
银行手续费支出 B4
项目投入 C1 26,291.47
本期发生额 存款利息收入 C2 891.51
现金管理收益 C3 41.61
银行手续费支出 C4 0.53
项目投入 D1=B1+C1 26,291.47
截至期末累计发生额 存款利息收入 D2=B2+C2 891.51
现金管理收益 D3=B3+C3 41.61
银行手续费支出 D4=B4+C4 0.53
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 57,222.57
实际结余募集资金 F 22,422.57
差异 G=E-F 34,800.00
注：募集资金结余余额57,222.57万元与募集资金专户存储余额22,422.57万元差异34,800.00万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款34,800.00万元，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 产品期限 余额 年化收益率
重庆银行渝中 重庆银行结构性存款 6 个月 5,000.00 1.75%或 2.9%或 3.1%
文化宫支行 2023 年第 284 期
重庆银行渝中 重庆银行结构性存款 1 年 15,500.00 1.95%或 3.1%或 3.3%
文化宫支行 2023 年第 285 期
重庆农商行江 重庆农商行结构性存 1 年 8,800.00 2.10%或 3.0%或 3.2%
北支行 款 JG20230801000002
成都银行渝北 成都银行结构性存款 6 个月 3,100.00 1.82%-3.2%
支行 DZ-2023501
成都银行渝北 成都银行结构性存款 6 个月 2,400.00 1.82%-3.2%
支行 DZ-2023502
合计 34,800.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆登康口腔护理用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年4月分别与中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行、兴业银行股份有限公司重庆两路口支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司重庆江北支行 83040078801100003163 17,420,097.78
中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行 50050100414100005369 203,007,256.99
兴业银行重庆两路口支行 346050100100348936 157,397.87
中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行 638917849 3,458,086.70
中信银行重庆南岸经开支行 8111201013000603316 182,896.45
合计 224,225,735.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
公司于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2023年6月15日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，为充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，同意公司将部分超募资金4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，
本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2023年12月31日，该部分金额已从募集资金专户中转出。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用情况合理、规范，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
附件：1. 募集资金使用情况对照表
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 82,581.45 本年度投入募集资金总额 26,291.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额