日月股份:日月重工股份有限公司2023年度董事会工作报告

日月重工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现将公司董事会 2023 年度的相关工作情况做以下汇报：
一、2023 年度公司经营管理情况
公司致力于成为“低碳、环保、和谐”型高新技术重工企业，成为全球高端装备行业基础材质研究和装备部件主力铸件供应商，产品主要分布在新能源、通用机械等领域。公司一方面致力于做大做强风电铸件和塑料机械铸件两个大系列产品，一方面通过球墨铸铁厚大断面技术在核电装备运用和合金钢领域研究贯通，积极布局多领域，在重工装备领域形成独有的竞争优势。
报告期内，公司实现营业收入 4,655,640,798.77 元，归属于上市公司股东的净利润 481,507,348.76 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润424,927,667.31 元，经营活动产生的现金流量净额 616,388,386.85 元。
二、董事会日常工作情况
公司第五届董事会任期于 2023 年届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规
定，公司在 2023 年进行了董事会换届选举。
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 14
日召开第五届董事会第三十二次会议，根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、周建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述人员已于
2023 年 7 月 31 日的 2023 年第二次临时股东大会经累积投票方式审议通过。
（一）董事会的会议情况及决议内容
2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
1、2023 年 2 月 14 日，召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2、2023 年 3 月 2 日，召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
3、2023 年 3 月 21 日，召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关
于开展票据池业务的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
4、2023 年 4 月 21 日，召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《2022
年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022年度利润分配方案》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》《关于2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《独立董事 2022 年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022 年度社会责任报告》《关于会计政策变更的议案》《2023 年第一季度报告》《关于全资子公司向其下属子公司增资的议案》《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
5、2023 年 7 月 14 日，召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
6、2023 年 7 月 31 日，召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
选举第六届董事会董事长的议案》《关于设立第六届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
7、2023 年 8 月 11 日，召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议案》。
8、2023 年 8 月 28 日，召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《2023
年半年度报告及其摘要》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
9、2023 年 10 月 26 日，召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《2023
年第三季度报告》《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》《关于开展期货套期保值业务的议案》《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于向金融机构申请综合授信的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司共召开 5 次年度股东大会，合计审议议案 23 项。会议的主要情
况如下：
1、2023 年 3 月 2 日，召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2023 年 5 月 16 日，召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于开展
票据池业务的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配方案》《2022 年年度报告及摘要》《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》。

3、2023 年 7 月 31 日，召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关
于修改<公司章程>及相关制度的议案》《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》。
4、2023 年 8 月 28 日，召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
5、2023 年 11 月 16 日，召开 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关
于修订<独立董事工作制度>的议案》《 关于向金融机构申请综合授信的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司 2023 年度召开的五次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻先审议后实施的决策原则，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会各专门委员会及独立董事履职情况
2023 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2023年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
（四）信息披露情况
2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的披露了公司日常临时公告。
2023 年度，公司累计披露定期报告 4 份，临时公告 91 份，其它上网披露文件
94 份。切实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地
保护投资者利益。
（五）企业社会责任
公司坚持经济效益和社会效益并重，坚定不移地走可持续发展道路，依靠科技进步积极防治工业污染，推行清洁生产。在生产实现持续、快速、健康发展的同时，工业废水处理率、废气净化率、固体废弃物综合利用率均大幅度的提高，环境保护取得显著的成效。公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实各级安全生产责任制，实现安全目标管理不断改善劳动条件，提高本质安全度，使事故发生率逐年下降并杜绝了职业病的发生。
以“创建安全生产标准化一级企业，进一步完善管理制度、规范管理流程、明确管理责任、夯实管理基础，建立长效机制，带动设备管理、生产管理、质量管理、现场管理等管理水平的全面提升，为员工创造一个安全、环保、健康的工作环境”为宗旨，全面组织开展创建安全生产标准化一级企业活动。
三、关于公司未来发展规划和 2024 年度董事会工作重点
（一）公司未来发展规划
以“安全、环保、劳动强度降低”为目标，以“质量、产量、成本”为抓手，继续推动内部组织结构调整，减少内部管理环节，提高工作和生产效率。
利用资本市场的平台，在行业低谷中积极推动公司实施扩产和产业链延伸战略，通过收购兼并和技改等形式将产业做大做强，巩固企业行业龙头地位。
进一步规范内部治理，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，保持持续稳定的分红政策，回报投资者，树立资本市场良好形象。
（二）2024 年工作重点
2024 年，公司将围绕整体发展目标，提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势，并完成如下几方面重点工作：
1、内部管理持续提升
2024 年，公司将进一步