川恒股份:川恒转债2024年第一季度转股情况公告

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-061
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
川恒转债 2024 年第一季度转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容提示：
1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日
2、可转债转股价格：19.71 元/股
3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债核准发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月
12 日公开发行 1,160 万张可转债，发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转债于 2021 年
9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
3、可转债转股价格调整情况
（1）“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票1.60 万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格进行调整。

（3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。
（4）公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/
股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-064）。
（5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格
为 12.28 元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见
公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。
（6）公司因实施 2022 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68 元/
股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-055）。
（7）公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票，实际发行股票数为 4,025.00
万股，发行价格为 16.40 元/股，根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股价格，转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。
二、川恒转债转股情况
2024 年第一季度，川恒转债因转股减少 260 张，转股数量为 1,313 股。
截至 2024 年第一季度，川恒转债剩余可转债数量为 10,441,160 张，剩余可
转债金额为 1,044,116,000.00 元。
公司 2024 年第一季度股本变动情况如下：
2023 年第四季度末 第一季度变 2024 年第一季度末
股份类型 动
股份数量（股） 比 （＋/-） 股份数量（股） 比
例% 例%
1.限售条件流通股/非 5,204,000 1.04 +40,250,000 45,454,000 8.39
流通股
①高管锁定股 1,312,500 0.26 1,312,500 0.24
②首发后限售股 +40,250,000 40,250,000 7.43
③股权激励限售股 3,891,500 0.78 3,891,500 0.72
2.无限售条件流通股 496,581,745 98.96 +1,313 496,583,058 91.61
股份总数 501,785,745 100 +40,251,313 542,037,058 100
备注：公司于 2023 年 12 月启动向特定对象发行股票，发行价格为 16.40 元/股，发行
数量为 4,025.00 万股，该部分股票已于 2024 年 1 月 11 日上市。
三、备查文件
1、《按股份性质统计的股本结构表（川恒股份）》；
2、《按股份性质统计的股本结构表（川恒转债）》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日