数字认证:北京数字认证股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京数字认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京数字认证股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的会计 2023年期初占用 2023 年度占用累 2023 年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 科目 资金余额 计发生金额（不 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息）
控股股东、实际控制 -
人及其附属企业 -
小计 - - - - - - - -
前控股股东、实际控 -
制人及其附属企业 -
小计 - - - - - - - -
其他关联方及附属企 -
业
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
上市公司核算的会计 2023年期初往来 2023 年度往来累 2023 年度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 科目 资金余额 计发生金额（不 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
含利息）
北京市国有资产经营有限责任公司 本公司之母公司 应收账款、合同资产 260.23 26.57 - 233.15 53.65 应收项目款 经营性往来
北京国融工发投资管理有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款、合同资产 110.48 103.59 - 144.82 69.25 应收项目款 经营性往来
北京产权交易所有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 0.28 1.53 - 1.81 - 应收项目款 经营性往来
首都信息发展股份有限公司 本公司股东、受同一母公司控制的其他企业 应收账款、合同资产 239.06 468.44 - 307.79 399.71 应收项目款 经营性往来
控股股东、实际控制 首都信息科技发展有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款、合同资产 569.13 1,218.75 - 361.15 1,426.73 应收项目款 经营性往来
人及其附属企业 首信云技术有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款、合同资产 128.57 603.98 - 646.59 85.96 应收项目款 经营性往来
北京软件和信息服务交易所有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 - 0.48 - 0.48 - 应收项目款 经营性往来
北京国家游泳中心有限责任公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 - 7.00 - 7.00 - 应收项目款 经营性往来
北京集智未来人工智能产业创新基地 受同一母公司控制的其他企业 其他应收款 - 54.00 - - 54.00 租房押金 经营性往来
有限公司
上市公司的子公司及 南京信创数字认证有限责任公司 本公司子公司 其他应收款 750.00 - - 750.00 - 内部借款 非经营性往来
其附属企业 北京数字医信科技有限公司 本公司子公司 其他应收款 545.70 1,500.00 35.24 18.50 2,062.44 内部借款 非经营性往来
其他关联方及其附属 -
企业 -
总计