双汇发展:年度募集资金使用情况专项说明

河南双汇投资发展股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。
（二）募集资金的实际使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额为：
项目 金额（万元）
募集资金净额 696,768.16
减：累计使用募集资金 708,171.06
其中：以前年度已使用金额 678,309.91
本年度使用金额 29,861.15
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 21,891.00
截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金余额 10,488.10
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，制定了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金的管理和使用严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并
于 2020 年 9 月 21 日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司漯河分行、广发银
行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、平安银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本报告出具日，公司及子公司部分募集资金专户的资金已按照规定使用完毕，相关募集资金专户及募集资金现金管理专户已经注销，相关的募集资金三
方监管协议相应终止，具体情况详见公司分别于 2020 年 12 月 26 日和 2023 年 3
月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-81）和《关于注销部分募集资金专用账户及募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-04）。
（三）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 10,488.10 万元，均存放于公
司开立的募集资金专户上，具体存放情况如下：
账户名 开户行 账号 账户类别 账户余额
（万元）
河南双汇投 交通银行股份有 募集资金专
资发展股份 限公司河南省分 411604999011001035559 户 4,210.05
有限公司 行

账户名 开户行 账号 账户类别 账户余额
（万元）
平安银行股份有 15000104825581 募集资金专 6,278.06
限公司郑州分行 户
合计 10,488.10
注：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。
三、募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 23 日
附表 1：募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）
单位：万元
本年度投
募集资金总额 696,768.16 入募集资 29,861.15
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 708,171.06
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是否已 截至期末 项目可
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末 投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达 行性是
资金投向 目（含 诺投资总额 总额（1） 金额 累计投入 （%） 用状态日期 现的效益 到预计 否发生
部分变 （注） 金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 重大变
更） 化
承诺投资项目
1、肉鸡产业化产能 否 333,000.00 333,000.00 21.89 345,482.30 103.75% 2023 年 6 月 30 日 -22,432.56 不适用 否
建设项目
2、生猪养殖产能建 否 99,000.00 99,000.00 2.26 102,555.11 103.59% 2023 年 8 月 31 日 -6,992.84 不适用 否
设项目
3、生猪屠宰及调理 否 36,000.00 36,000.00 - 36,845.65 102.35% 2022 年 4 月 30 日 -151.62 否 否
制品技术改造项目
4、肉制品加工技术 否 27,000.00 27,000.00 3,269.92 23,655.20 87.61% 2021 年 11 月 30 日 25,281.35 是 否
改造项目
5、中国双汇总部项 否 71,768.16 71,768.16 26,567.08 69,632.79 97.02% 2023 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
目
6、补充流动资金 否 130,000.00 130,000.00 - 130,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 / 696,768.16 696,768.16 29,861.15708,171.06 101.64% / / / /

1、“肉鸡产业化产能建设项目”之“西华 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目”中的募投项目于 2022 年 8 月 15 日达
到预定可使用状态，“肉鸡产业化产能建设项目”之“彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目”于 2023 年 6 月 30 日
达到预定可使用状态。该项目本年度实现的效益为“西华 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目” 2023 年 1-12 月实现的
净利润和“彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目”2023 年 7-12 月实现的净利润，主要因 2023 年行业整体供应偏
多、市场消费不及预期，造成毛鸡价格和鸡产品价格低位运行，项目未能实现正收益。“西华 1 亿羽肉鸡产业化
产能建设项目”未达到预