鼎捷数智(300378):AI峰会"破界生长",启幕数智新战略
海通国际 2025-06-26发布
#核心观点:
1、维持“优于大市”评级,目标价46.70元,基于2025年65倍PE估值。
2、预计2025-2027年EPS分别为0.72/0.90/1.14元。
3、公司提出“一个模型、两种内核、三类智能体”的AI发展构想。
4、发布智能数据套件、企业智能体生成套件等多项AI方案突破。
5、与华为云等生态伙伴合作,共建AI普惠化服务体系。
#盈利预测与评级:
预计2025-2027年营业收入分别为26.58/30.25/33.73亿元,同比增长14.0%/13.8%/11.5%;归母净利润分别为1.95/2.44/3.08亿元,同比增长25.3%/24.9%/26.5%。维持"优于大市"评级。
#风险提示:
技术开发不及预期风险,行业竞争加剧风险。
本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。