中国交建601800财务报表分析《2021年中报之现金流量表》

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报表名 :

2021年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

2570.23亿

收到的税费返还 :

13.338亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

80.42亿

经营活动现金流入小计 :

2663.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

2799.7亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

241.978亿

支付的各项税费 :

132.156亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

136.261亿

经营活动现金流出小计 :

3310.09亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-646.104亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

55.252亿

取得投资收益所收到的现金 :

3.32亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

3.082亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

32.719亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

79.786亿

投资活动现金流入小计 :

174.158亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

167.355亿

投资所支付的现金 :

169.386亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

61.702亿

投资活动现金流出小计 :

398.442亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-224.284亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

23.771亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

23.771亿

取得借款收到的现金 :

1429.8亿

发行债券收到的现金 :

299.499亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流入小计 :

1804.45亿

偿还债务支付的现金 :

743.126亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

104.563亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

8.317亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

7.82亿

筹资活动现金流出小计 :

894.643亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

909.812亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-2.197亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

37.227亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

1195.11亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

1232.34亿

附注 :

净利润 :

123.08亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

3.408亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

37.729亿

无形资产摊销 :

14.29亿

长期待摊费用摊销 :

2.555亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.541亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-1.267亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

81.502亿

投资损失 :

-7.652亿

递延所得税资产减少 :

-5.583亿

递延所得税负债增加 :

5.085亿

存货的减少 :

-48.053亿

经营性应收项目的减少 :

-820.918亿

经营性应付项目的增加 :

253.908亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-646.104亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

现金的期初余额 :

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

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