中国交建601800财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

5604.72亿

收到的税费返还 :

25.906亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

215.473亿

经营活动现金流入小计 :

5846.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

4715.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

443.747亿

支付的各项税费 :

211.867亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

336.312亿

经营活动现金流出小计 :

5707.59亿

经营活动产生的现金流量净额 :

138.514亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

48.691亿

取得投资收益所收到的现金 :

16.603亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

63.477亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

2.214亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

94.358亿

投资活动现金流入小计 :

225.344亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

921.844亿

投资所支付的现金 :

247.059亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

3.293亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

110.014亿

投资活动现金流出小计 :

1282.21亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-1056.87亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

51.485亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

51.485亿

取得借款收到的现金 :

2281.19亿

发行债券收到的现金 :

504亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

29.574亿

筹资活动现金流入小计 :

3564.76亿

偿还债务支付的现金 :

2068.07亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

257.553亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

27.179亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

41.8亿

筹资活动现金流出小计 :

2627.89亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

936.873亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-12.49亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

6.032亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

1189.08亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

1195.11亿

附注 :

净利润 :

193.486亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

3.412亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

79.819亿

无形资产摊销 :

24.111亿

长期待摊费用摊销 :

3.662亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-4.274亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-2.139亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

105.928亿

投资损失 :

-7.66亿

递延所得税资产减少 :

-22.855亿

递延所得税负债增加 :

11.792亿

存货的减少 :

-157.186亿

经营性应收项目的减少 :

-639.881亿

经营性应付项目的增加 :

599.524亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

138.514亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

现金的期初余额 :

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

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