上海电气601727财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1414.8亿

收到的税费返还 :

6.652亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

87.361亿

经营活动现金流入小计 :

1508.82亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1182.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

104.673亿

支付的各项税费 :

56.666亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

117.672亿

经营活动现金流出小计 :

1461.85亿

经营活动产生的现金流量净额 :

46.962亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

167.629亿

取得投资收益所收到的现金 :

8.793亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

18.579亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

4.083亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

4.635亿

投资活动现金流入小计 :

203.72亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

64.089亿

投资所支付的现金 :

154.374亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

1.456亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

19.847亿

投资活动现金流出小计 :

239.765亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-36.045亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

82.633亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

82.633亿

取得借款收到的现金 :

263.886亿

发行债券收到的现金 :

15亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

5.22亿

筹资活动现金流入小计 :

366.739亿

偿还债务支付的现金 :

300.938亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

31.863亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

13.451亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

9.262亿

筹资活动现金流出小计 :

342.064亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

24.675亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

2.642亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

38.234亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

424.315亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

462.549亿

附注 :

净利润 :

52.66亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

11.177亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

19.453亿

无形资产摊销 :

5.581亿

长期待摊费用摊销 :

1.541亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-25.47亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-0.152亿

递延收益增加（减:减少） :

-11.19亿

预计负债 :

财务费用 :

13.463亿

投资损失 :

-19.733亿

递延所得税资产减少 :

-6.733亿

递延所得税负债增加 :

-1.818亿

存货的减少 :

-26.08亿

经营性应收项目的减少 :

-123.458亿

经营性应付项目的增加 :

130.242亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

46.962亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

现金的期初余额 :

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

其他说明 :

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