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中国中铁601390财务报表分析《2016年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2016年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

884.68亿

交易性金融资产 :

0.633亿

衍生金融资产 :

-

应收票据及应收账款 :

-

应收票据 :

18.87亿

应收账款 :

1604.35亿

应收款项融资 :

-

预付款项 :

328.535亿

其他应收款(合计) :

-

应收利息 :

1.47亿

应收股利 :

0.876亿

其他应收款 :

409.078亿

买入返售金融资产 :

-

存货 :

2445.46亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

76.768亿

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

18.755亿

流动资产合计 :

5789.47亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

-

可供出售金融资产 :

93.254亿

持有至到期投资 :

-

长期应收款 :

134.826亿

长期股权投资 :

89.965亿

投资性房地产 :

45.015亿

在建工程(合计) :

-

在建工程 :

56.26亿

工程物资 :

1.385亿

固定资产及清理(合计) :

-

固定资产净额 :

471.369亿

固定资产清理 :

0.045亿

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

-

无形资产 :

519.072亿

开发支出 :

-

商誉 :

8.287亿

长期待摊费用 :

8.467亿

递延所得税资产 :

49.214亿

其他非流动资产 :

89.205亿

非流动资产合计 :

1566.36亿

资产总计 :

7355.84亿

流动负债 :

-

短期借款 :

551.698亿

交易性金融负债 :

1.174亿

应付票据及应付账款 :

-

应付票据 :

262.548亿

应付账款 :

2506.37亿

预收款项 :

762.36亿

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

26.141亿

应交税费 :

47.681亿

其他应付款(合计) :

-

应付利息 :

10.384亿

应付股利 :

2.976亿

其他应付款 :

423.411亿

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

192.144亿

其他流动负债 :

9.627亿

流动负债合计 :

4817.63亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

599.525亿

应付债券 :

343.973亿

租赁负债 :

-

长期应付职工薪酬 :

35.965亿

长期应付款(合计) :

-

长期应付款 :

62.27亿

专项应付款 :

0.475亿

预计非流动负债 :

5.448亿

递延所得税负债 :

8.416亿

长期递延收益 :

13.552亿

其他非流动负债 :

5.485亿

非流动负债合计 :

1075.11亿

负债合计 :

5892.74亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

228.443亿

资本公积 :

417.543亿

减:库存股 :

-

其他综合收益 :

2.444亿

专项储备 :

-

盈余公积 :

41.731亿

一般风险准备 :

12.246亿

未分配利润 :

553.355亿

归属于母公司股东权益合计 :

1375.16亿

少数股东权益 :

87.934亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

1463.1亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

7355.84亿

其他说明 :

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