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上海环境601200财务报表分析《2023年三季报之现金流量表》

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报表名 :
2023年三季报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
43.462亿
收到的税费返还 :
0.239亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
0.571亿
经营活动现金流入小计 :
44.271亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
26.414亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
7.416亿
支付的各项税费 :
2.019亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
1.332亿
经营活动现金流出小计 :
37.181亿
经营活动产生的现金流量净额 :
7.09亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0.814亿
取得投资收益所收到的现金 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
49304元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流入小计 :
0.815亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
7.263亿
投资所支付的现金 :
0.15亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流出小计 :
7.413亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-6.598亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
0.75亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0.75亿
取得借款收到的现金 :
19.239亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
0.04亿
筹资活动现金流入小计 :
20.029亿
偿还债务支付的现金 :
18.859亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
3.894亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0.128亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0.11亿
筹资活动现金流出小计 :
22.863亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-2.834亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
33131.1元
五、现金及现金等价物净增加额 :
-2.342亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
12.197亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
9.855亿
附注 :
-
净利润 :
-
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
-
无形资产摊销 :
-
长期待摊费用摊销 :
-
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
-
投资损失 :
-
递延所得税资产减少 :
-
递延所得税负债增加 :
-
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
-
经营性应付项目的增加 :
-
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
-
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
-
现金的期初余额 :
-
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-
其他说明 :

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