中国铁建601186财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

11465亿

收到的税费返还 :

61.571亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

253.684亿

经营活动现金流入小计 :

11796.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

9952.06亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

783.157亿

支付的各项税费 :

301.694亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

209.845亿

经营活动现金流出小计 :

11234.7亿

经营活动产生的现金流量净额 :

561.35亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

77.373亿

取得投资收益所收到的现金 :

13.119亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

24.697亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

29.173亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

39.197亿

投资活动现金流入小计 :

218.968亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

302.603亿

投资所支付的现金 :

472.822亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流出小计 :

775.425亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-556.457亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

349.746亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

208.475亿

取得借款收到的现金 :

2352.72亿

发行债券收到的现金 :

133.123亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

12.623亿

筹资活动现金流入小计 :

2848.21亿

偿还债务支付的现金 :

2093.64亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

217.909亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

37.107亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

197.719亿

筹资活动现金流出小计 :

2509.26亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

338.942亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

3.902亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

347.736亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

1097.42亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

1445.15亿

附注 :

净利润 :

317.528亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

30.509亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

165.849亿

无形资产摊销 :

15.189亿

长期待摊费用摊销 :

2.738亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.547亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

4.626亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

43.164亿

投资损失 :

-13.034亿

递延所得税资产减少 :

-13.51亿

递延所得税负债增加 :

1.623亿

存货的减少 :

-215.441亿

经营性应收项目的减少 :

-39.671亿

经营性应付项目的增加 :

782.932亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

561.35亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

1407.74亿

现金的期初余额 :

1024.22亿

现金等价物的期末余额 :

37.415亿

现金等价物的期初余额 :

73.202亿

现金及现金等价物的净增加额 :

347.736亿

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