中国铁建601186财务报表分析《2021年中报之现金流量表》

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报表名 :

2021年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

4796.97亿

收到的税费返还 :

2.405亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

95.074亿

经营活动现金流入小计 :

4906.76亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

4855.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

371.581亿

支付的各项税费 :

147.316亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

57.884亿

经营活动现金流出小计 :

5468.62亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-561.864亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

10.52亿

取得投资收益所收到的现金 :

6.888亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

9.24亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

1.478亿

投资活动现金流入小计 :

28.127亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

148.551亿

投资所支付的现金 :

161.841亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

2.269亿

投资活动现金流出小计 :

313.491亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-285.365亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

128.219亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

97.234亿

取得借款收到的现金 :

975.774亿

发行债券收到的现金 :

92.93亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流入小计 :

1196.92亿

偿还债务支付的现金 :

643.46亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

81.663亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

16.89亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

94.789亿

筹资活动现金流出小计 :

819.913亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

377.009亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-1.227亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-471.446亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

1676.69亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

1205.25亿

附注 :

净利润 :

140.986亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

4.06亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

73.423亿

无形资产摊销 :

7.017亿

长期待摊费用摊销 :

1.192亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-1.091亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-0.124亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

19.783亿

投资损失 :

-10.808亿

递延所得税资产减少 :

-4.069亿

递延所得税负债增加 :

-0.862亿

存货的减少 :

-315.335亿

经营性应收项目的减少 :

-318.995亿

经营性应付项目的增加 :

80.141亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-561.864亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

1160.76亿

现金的期初余额 :

1609.35亿

现金等价物的期末余额 :

44.485亿

现金等价物的期初余额 :

67.34亿

现金及现金等价物的净增加额 :

-471.446亿

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