中国铁建601186财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2020年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

3467.19亿

收到的税费返还 :

1.312亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

60.713亿

经营活动现金流入小计 :

3544.55亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

3517.82亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

308.135亿

支付的各项税费 :

122.77亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

55.55亿

经营活动现金流出小计 :

4025.34亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-480.785亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

23.212亿

取得投资收益所收到的现金 :

1.728亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

8.746亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

9.606亿

投资活动现金流入小计 :

53.271亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

121.939亿

投资所支付的现金 :

73.428亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

3.472亿

投资活动现金流出小计 :

198.84亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-145.569亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

33.878亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

33.878亿

取得借款收到的现金 :

1041.14亿

发行债券收到的现金 :

91.832亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

35亿

筹资活动现金流入小计 :

1201.85亿

偿还债务支付的现金 :

739.303亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

75.736亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

14.498亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

60.918亿

筹资活动现金流出小计 :

875.956亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

325.894亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

1.618亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-298.842亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

1402.94亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

1104.09亿

附注 :

净利润 :

108.87亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.074亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

69.155亿

无形资产摊销 :

12.491亿

长期待摊费用摊销 :

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-2.025亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-2.154亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

22.422亿

投资损失 :

-11.034亿

递延所得税资产减少 :

1.231亿

递延所得税负债增加 :

1.37亿

存货的减少 :

-328.114亿

经营性应收项目的减少 :

-185.443亿

经营性应付项目的增加 :

31.419亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-480.785亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

1090.59亿

现金的期初余额 :

1347.51亿

现金等价物的期末余额 :

13.507亿

现金等价物的期初余额 :

55.424亿

现金及现金等价物的净增加额 :

-298.842亿

其他说明 :

601186 中国铁建	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
601186 中国铁建	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

601186中国铁建

中国铁建601186财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

中国铁建601186相关个股

601186
中国铁建