中国铁建601186财务报表分析《2018年中报之现金流量表》

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报表名 :

2018年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

3166.72亿

收到的税费返还 :

2.692亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

62.22亿

经营活动现金流入小计 :

3242.58亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

3218.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

270.322亿

支付的各项税费 :

153.806亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

52.331亿

经营活动现金流出小计 :

3701.47亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-458.881亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

10.196亿

取得投资收益所收到的现金 :

0.731亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

5.086亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.894亿

投资活动现金流入小计 :

23.634亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

125.322亿

投资所支付的现金 :

71.813亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.396亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

8.5亿

投资活动现金流出小计 :

206.032亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-182.398亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

102.324亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

32.397亿

取得借款收到的现金 :

610.109亿

发行债券收到的现金 :

22亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流入小计 :

734.433亿

偿还债务支付的现金 :

320.261亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

59.98亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

8.904亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流出小计 :

380.241亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

354.192亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

1.073亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-286.014亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

1293.93亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

1007.91亿

附注 :

净利润 :

88.939亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

-0.195亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

57.598亿

无形资产摊销 :

2.155亿

长期待摊费用摊销 :

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.248亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-3.344亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

27.236亿

投资损失 :

-0.816亿

递延所得税资产减少 :

-0.802亿

递延所得税负债增加 :

1.314亿

存货的减少 :

-165.181亿

经营性应收项目的减少 :

-223.869亿

经营性应付项目的增加 :

-96.172亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-458.881亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

0.357亿

现金的期末余额 :

992.055亿

现金的期初余额 :

1093.26亿

现金等价物的期末余额 :

15.859亿

现金等价物的期初余额 :

200.665亿

现金及现金等价物的净增加额 :

-286.014亿

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