隧道股份600820财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2020年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

198.621亿

收到的税费返还 :

收到的其他与经营活动有关的现金 :

2.103亿

经营活动现金流入小计 :

200.724亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

211.574亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

17.474亿

支付的各项税费 :

9.361亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

9.94亿

经营活动现金流出小计 :

248.349亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-47.625亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

2.552亿

取得投资收益所收到的现金 :

4.038亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.273亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.038亿

投资活动现金流入小计 :

6.902亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

15.446亿

投资所支付的现金 :

22.375亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流出小计 :

37.82亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-30.919亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

1.057亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

1.057亿

取得借款收到的现金 :

72.335亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

1.43亿

筹资活动现金流入小计 :

74.821亿

偿还债务支付的现金 :

24.804亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

12.079亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

0.01亿

筹资活动现金流出小计 :

36.893亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

37.928亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

316146元

五、现金及现金等价物净增加额 :

-40.612亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

162.489亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

121.877亿

附注 :

净利润 :

5.685亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

2.673亿

无形资产摊销 :

0.769亿

长期待摊费用摊销 :

0.081亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.043亿

固定资产报废损失 :

0.094亿

公允价值变动损失 :

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

3.193亿

投资损失 :

-4.146亿

递延所得税资产减少 :

-267438元

递延所得税负债增加 :

0.076亿

存货的减少 :

18.579亿

经营性应收项目的减少 :

-9.541亿

经营性应付项目的增加 :

-65.485亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

0.167亿

经营活动产生现金流量净额 :

-47.625亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

121.877亿

现金的期初余额 :

162.489亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-40.612亿

其他说明 :

600820 隧道股份	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600820 隧道股份	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600820隧道股份

隧道股份600820财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

隧道股份600820相关个股

600820
隧道股份