山东高速600350财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

166.398亿

收到的税费返还 :

2.853亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

20.077亿

经营活动现金流入小计 :

189.328亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

75.712亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

22.441亿

支付的各项税费 :

20.103亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

19.943亿

经营活动现金流出小计 :

138.198亿

经营活动产生的现金流量净额 :

51.131亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

57.986亿

取得投资收益所收到的现金 :

5.456亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

644174元

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0.065亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.21亿

投资活动现金流入小计 :

63.723亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

67.289亿

投资所支付的现金 :

84.177亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.73亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.028亿

投资活动现金流出小计 :

152.223亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-88.5亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

58.44亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

6.188亿

取得借款收到的现金 :

235.623亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

3.898亿

筹资活动现金流入小计 :

297.962亿

偿还债务支付的现金 :

186.985亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

50.894亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

2.852亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

19.26亿

筹资活动现金流出小计 :

257.139亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

40.823亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.039亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

3.414亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

44.256亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

47.671亿

附注 :

净利润 :

37.404亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

2.096亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

13.305亿

无形资产摊销 :

18.07亿

长期待摊费用摊销 :

0.073亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-259263元

固定资产报废损失 :

0.298亿

公允价值变动损失 :

-0.782亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

22.585亿

投资损失 :

-17.404亿

递延所得税资产减少 :

-0.728亿

递延所得税负债增加 :

2.397亿

存货的减少 :

11.331亿

经营性应收项目的减少 :

-41.492亿

经营性应付项目的增加 :

3.885亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

51.131亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

47.671亿

现金的期初余额 :

44.202亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

0.054亿

现金及现金等价物的净增加额 :

3.414亿

其他说明 :

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