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中青旅600138财务报表分析《2020年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2020年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

14.093亿

交易性金融资产 :

2.7亿

衍生金融资产 :

-

应收票据及应收账款 :

17.108亿

应收票据 :

-

应收账款 :

17.108亿

应收款项融资 :

0.697亿

预付款项 :

3.431亿

其他应收款(合计) :

1.564亿

应收利息 :

-

应收股利 :

-

其他应收款 :

-

买入返售金融资产 :

-

存货 :

27.492亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

-

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

1.678亿

流动资产合计 :

68.764亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

-

可供出售金融资产 :

-

持有至到期投资 :

-

长期应收款 :

-

长期股权投资 :

26.059亿

投资性房地产 :

1.796亿

在建工程(合计) :

6.361亿

在建工程 :

-

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

39.965亿

固定资产净额 :

-

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

-

无形资产 :

11.713亿

开发支出 :

918490元

商誉 :

0.476亿

长期待摊费用 :

3.9亿

递延所得税资产 :

2.129亿

其他非流动资产 :

1.963亿

非流动资产合计 :

95.223亿

资产总计 :

163.987亿

流动负债 :

-

短期借款 :

33.145亿

交易性金融负债 :

-

应付票据及应付账款 :

11.595亿

应付票据 :

2.554亿

应付账款 :

9.041亿

预收款项 :

-

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

1.899亿

应交税费 :

1.041亿

其他应付款(合计) :

3.056亿

应付利息 :

-

应付股利 :

0.207亿

其他应付款 :

-

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

0.299亿

其他流动负债 :

0.074亿

流动负债合计 :

64.072亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

12.303亿

应付债券 :

-

租赁负债 :

-

长期应付职工薪酬 :

-

长期应付款(合计) :

-

长期应付款 :

-

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

-

递延所得税负债 :

-

长期递延收益 :

-

其他非流动负债 :

0.259亿

非流动负债合计 :

12.562亿

负债合计 :

76.634亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

7.238亿

资本公积 :

17.527亿

减:库存股 :

-

其他综合收益 :

-0.234亿

专项储备 :

-

盈余公积 :

2.04亿

一般风险准备 :

-

未分配利润 :

37.752亿

归属于母公司股东权益合计 :

64.323亿

少数股东权益 :

23.03亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

87.353亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

163.987亿

其他说明 :

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