三峡水利600116财务报表分析《2021年年报之现金流量表》

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报表名 :

2021年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

97.717亿

收到的税费返还 :

收到的其他与经营活动有关的现金 :

2.837亿

经营活动现金流入小计 :

100.554亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

70.182亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

7.311亿

支付的各项税费 :

5.665亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

4.249亿

经营活动现金流出小计 :

87.407亿

经营活动产生的现金流量净额 :

13.147亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

6.175亿

取得投资收益所收到的现金 :

0.56亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.525亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

1.117亿

投资活动现金流入小计 :

8.376亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

10.43亿

投资所支付的现金 :

15.629亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.01亿

投资活动现金流出小计 :

26.069亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-17.693亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

0.3亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

0.3亿

取得借款收到的现金 :

58.222亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

1.94亿

筹资活动现金流入小计 :

60.462亿

偿还债务支付的现金 :

48.709亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

4.77亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

0.825亿

筹资活动现金流出小计 :

54.304亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

6.157亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-1.81元

五、现金及现金等价物净增加额 :

1.611亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

14.609亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

16.22亿

附注 :

净利润 :

8.733亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.012亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

4.927亿

无形资产摊销 :

0.409亿

长期待摊费用摊销 :

0.188亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.527亿

固定资产报废损失 :

1.619亿

公允价值变动损失 :

-2.586亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

2.709亿

投资损失 :

-1.587亿

递延所得税资产减少 :

0.042亿

递延所得税负债增加 :

0.422亿

存货的减少 :

-1.568亿

经营性应收项目的减少 :

-0.939亿

经营性应付项目的增加 :

0.505亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

13.147亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

16.22亿

现金的期初余额 :

14.609亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

1.611亿

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