三一重工600031财务报表分析《2019年年报之现金流量表》

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报表名 :

2019年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

787.647亿

收到的税费返还 :

9.479亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

10.268亿

经营活动现金流入小计 :

807.395亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

519.718亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

53.739亿

支付的各项税费 :

38.79亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

62.494亿

经营活动现金流出小计 :

674.741亿

经营活动产生的现金流量净额 :

132.654亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

142.543亿

取得投资收益所收到的现金 :

7.562亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

1.975亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

1.532亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

5.212亿

投资活动现金流入小计 :

158.823亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

23.546亿

投资所支付的现金 :

242.976亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

12.11亿

投资活动现金流出小计 :

278.632亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-119.809亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

4.277亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

0.325亿

取得借款收到的现金 :

157.497亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

9.885亿

筹资活动现金流入小计 :

171.66亿

偿还债务支付的现金 :

139.939亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

28.833亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

1.271亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

14.395亿

筹资活动现金流出小计 :

183.167亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-11.507亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.032亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

1.306亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

43.209亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

44.515亿

附注 :

净利润 :

114.944亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

2.49亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

16.544亿

无形资产摊销 :

3.553亿

长期待摊费用摊销 :

0.105亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-5.688亿

固定资产报废损失 :

0.907亿

公允价值变动损失 :

-2.896亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

1.199亿

投资损失 :

-3.829亿

递延所得税资产减少 :

0.073亿

递延所得税负债增加 :

-0.596亿

存货的减少 :

-27.386亿

经营性应收项目的减少 :

-30.186亿

经营性应付项目的增加 :

62.886亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

0.531亿

经营活动产生现金流量净额 :

132.654亿

债务转为资本 :

40.948亿

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

44.515亿

现金的期初余额 :

43.209亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

1.306亿

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