华能国际600011财务报表分析《2016年年报之现金流量表》

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报表名 :

2016年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1277.64亿

收到的税费返还 :

0.681亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

5.874亿

经营活动现金流入小计 :

1284.19亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

744.249亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

76.33亿

支付的各项税费 :

134.979亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

13.524亿

经营活动现金流出小计 :

969.082亿

经营活动产生的现金流量净额 :

315.108亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

14.743亿

取得投资收益所收到的现金 :

10.576亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

1.443亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

1.574亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.777亿

投资活动现金流入小计 :

29.115亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

202.85亿

投资所支付的现金 :

2.761亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流出小计 :

205.611亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-176.496亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

2.856亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

2.856亿

取得借款收到的现金 :

1016.68亿

发行债券收到的现金 :

371.823亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

2.333亿

筹资活动现金流入小计 :

1393.69亿

偿还债务支付的现金 :

1351.07亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

172.464亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

26.954亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

6.177亿

筹资活动现金流出小计 :

1529.71亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-136.019亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.729亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

3.323亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

74.783亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

78.105亿

附注 :

净利润 :

107.862亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

12.05亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

145.473亿

无形资产摊销 :

2.508亿

长期待摊费用摊销 :

0.196亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

5.918亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

0.13亿

递延收益增加（减:减少） :

-2.68亿

预计负债 :

财务费用 :

69.752亿

投资损失 :

-23.831亿

递延所得税资产减少 :

-2.401亿

递延所得税负债增加 :

-0.858亿

存货的减少 :

-12.706亿

经营性应收项目的减少 :

-11.704亿

经营性应付项目的增加 :

25.398亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

315.108亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

78.105亿

现金的期初余额 :

74.783亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

3.323亿

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