您的位置:查股网 > > 300109 新开源
股票行情消息查询:

300109
新开源

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

新开源300109财务报表分析《2022年中报之现金流量表》

返回上一页
报表名 :
2022年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
6亿
收到的税费返还 :
0.259亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
0.413亿
经营活动现金流入小计 :
6.672亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
4.236亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
0.72亿
支付的各项税费 :
1.157亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0.788亿
经营活动现金流出小计 :
6.901亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-0.229亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0.087亿
取得投资收益所收到的现金 :
892616元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
405090元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流入小计 :
0.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
1.039亿
投资所支付的现金 :
0.019亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
1.838亿
投资活动现金流出小计 :
2.896亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-2.796亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
0.151亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
-
取得借款收到的现金 :
0.043亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
0.194亿
偿还债务支付的现金 :
0.024亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
1.687亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
-
支付其他与筹资活动有关的现金 :
2.592亿
筹资活动现金流出小计 :
4.303亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-4.109亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
755990元
五、现金及现金等价物净增加额 :
-7.127亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
11.046亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
3.92亿
附注 :
-
净利润 :
1.429亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
0.104亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0.292亿
无形资产摊销 :
0.036亿
长期待摊费用摊销 :
529381元
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-70479.3元
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
0.256亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
0.016亿
投资损失 :
407292元
递延所得税资产减少 :
-0.112亿
递延所得税负债增加 :
-0.042亿
存货的减少 :
-0.36亿
经营性应收项目的减少 :
-1.818亿
经营性应付项目的增加 :
-0.032亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-785362元
经营活动产生现金流量净额 :
-0.229亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
3.92亿
现金的期初余额 :
11.046亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-7.127亿
其他说明 :

新开源300109相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29