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华东医药000963财务报表分析《2022年年报之现金流量表》
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报表名 :
2022年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
399.507亿
收到的税费返还 :
0.476亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
6.395亿
经营活动现金流入小计 :
406.377亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
264.182亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
31.263亿
支付的各项税费 :
30.651亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
56.463亿
经营活动现金流出小计 :
382.559亿
经营活动产生的现金流量净额 :
23.819亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
-
取得投资收益所收到的现金 :
1.003亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0.154亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0.059亿
投资活动现金流入小计 :
1.216亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
11.932亿
投资所支付的现金 :
8.489亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
4.119亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
1.032亿
投资活动现金流出小计 :
25.572亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-24.356亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
1.746亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0.7亿
取得借款收到的现金 :
46.898亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
2.849亿
筹资活动现金流入小计 :
51.494亿
偿还债务支付的现金 :
42.907亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
5.789亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0.024亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
3.795亿
筹资活动现金流出小计 :
52.491亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-0.997亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-0.098亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-1.632亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
35.801亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
34.169亿
附注 :
-
净利润 :
25.326亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
0.725亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
4.08亿
无形资产摊销 :
2.148亿
长期待摊费用摊销 :
0.066亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.083亿
固定资产报废损失 :
0.059亿
公允价值变动损失 :
-0.285亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
1.004亿
投资损失 :
1.156亿
递延所得税资产减少 :
-0.474亿
递延所得税负债增加 :
0.558亿
存货的减少 :
-4.915亿
经营性应收项目的减少 :
-20.951亿
经营性应付项目的增加 :
14.504亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
0.072亿
经营活动产生现金流量净额 :
23.819亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
34.169亿
现金的期初余额 :
35.801亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-1.632亿
其他说明 :
华东医药000963
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