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中信海直000099财务报表分析《2016年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2016年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

2.121亿

交易性金融资产 :

-

衍生金融资产 :

-

应收票据及应收账款 :

-

应收票据 :

-

应收账款 :

5.524亿

应收款项融资 :

-

预付款项 :

0.704亿

其他应收款(合计) :

-

应收利息 :

-

应收股利 :

-

其他应收款 :

0.706亿

买入返售金融资产 :

-

存货 :

3.873亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

0.555亿

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

1.372亿

流动资产合计 :

14.856亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

-

可供出售金融资产 :

0.5亿

持有至到期投资 :

-

长期应收款 :

-

长期股权投资 :

-

投资性房地产 :

-

在建工程(合计) :

-

在建工程 :

0.467亿

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

-

固定资产净额 :

31.674亿

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

-

无形资产 :

0.15亿

开发支出 :

-

商誉 :

-

长期待摊费用 :

0.646亿

递延所得税资产 :

0.464亿

其他非流动资产 :

-

非流动资产合计 :

33.901亿

资产总计 :

48.756亿

流动负债 :

-

短期借款 :

3.033亿

交易性金融负债 :

-

应付票据及应付账款 :

-

应付票据 :

-

应付账款 :

0.551亿

预收款项 :

0.211亿

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

0.572亿

应交税费 :

0.327亿

其他应付款(合计) :

-

应付利息 :

-

应付股利 :

0.057亿

其他应付款 :

0.463亿

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

2.816亿

其他流动负债 :

-

流动负债合计 :

8.029亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

6.754亿

应付债券 :

-

租赁负债 :

-

长期应付职工薪酬 :

2.178亿

长期应付款(合计) :

-

长期应付款 :

3.32亿

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

-

递延所得税负债 :

-

长期递延收益 :

-

其他非流动负债 :

-

非流动负债合计 :

12.252亿

负债合计 :

20.281亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

6.061亿

资本公积 :

10.333亿

减:库存股 :

-

其他综合收益 :

-0.4亿

专项储备 :

-

盈余公积 :

2.148亿

一般风险准备 :

-

未分配利润 :

9.982亿

归属于母公司股东权益合计 :

28.124亿

少数股东权益 :

0.352亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

28.476亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

48.756亿

其他说明 :

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