中集集团000039财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1435.69亿

收到的税费返还 :

49.045亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

8.983亿

经营活动现金流入小计 :

1493.71亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1143.87亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

124.192亿

支付的各项税费 :

40.574亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

38.905亿

经营活动现金流出小计 :

1347.54亿

经营活动产生的现金流量净额 :

146.175亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

76.312亿

取得投资收益所收到的现金 :

4.093亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

5.805亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流入小计 :

86.21亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

35.608亿

投资所支付的现金 :

104.01亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.626亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

5.993亿

投资活动现金流出小计 :

148.786亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-62.576亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

30.041亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

30.041亿

取得借款收到的现金 :

100.728亿

发行债券收到的现金 :

24.943亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流入小计 :

155.712亿

偿还债务支付的现金 :

199.483亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

44.797亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

8.72亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

9.066亿

筹资活动现金流出小计 :

253.345亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-97.634亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

7.858亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-6.177亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

165.3亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

159.123亿

附注 :

净利润 :

46.011亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

4.586亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

25.722亿

无形资产摊销 :

3.62亿

长期待摊费用摊销 :

1.713亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-2.21亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

10.768亿

递延收益增加（减:减少） :

-3.329亿

预计负债 :

财务费用 :

-1.07亿

投资损失 :

5.953亿

递延所得税资产减少 :

-2.093亿

递延所得税负债增加 :

-30.039亿

存货的减少 :

9.8亿

经营性应收项目的减少 :

-10.805亿

经营性应付项目的增加 :

78.899亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

146.175亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

159.123亿

现金的期初余额 :

165.3亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-6.177亿

其他说明 :

000039 中集集团	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
000039 中集集团	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

000039中集集团

中集集团000039财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

中集集团000039相关个股

000039
中集集团