骄成超声:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-037
上海骄成超声波技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,636.22 万元。该募集资金已于2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0060 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，公司募集资金投资项目累计投入 8,849.89 万元，募集资金专用
账户利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,491.71 万元。截至 2023 年
12 月 31 日，募集资金余额为 97,707.42 万元。2023 年度公司募集资金使用具体
情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 129,636.22
截至 2022 年 12月 31 日募集资金余额 125,919.04

项目 金额
减：2023年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 459.19
2023年直接投入募集资金项目的金额 8,849.89
2023年归还银行贷款和永久补充流动资金的金额 21,394.25
加：2023年收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额 2,491.71
2023年 12月 31 日募集资金余额 97,707.42
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 23,000.00
2023年 12月 31 日募集资金专户余额 74,707.42
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 9 月 20 日，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称
“海通证券”）分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川支行（以下简称“农业银行江川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路支行（以下简称“中国银行金平路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、兴业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行长宁支行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行徐家汇支行”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）、上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行市南分行”）、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“兴业银行杨浦支行”）、北京银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“北京银行徐汇支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司无锡骄成智能科技
有限公司和海通证券与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2022 年 12月 6 日，本公司和海通证券与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“稠州银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
浦发银行闵行支行 98280078801600004267 21,775.44
宁波银行上海分行 70010122003353462 3,098.17
农业银行江川支行 09032601040032291 0.04
中国银行金平路支行 436483432405 144.00
浦发银行闵行支行 98280078801800004266 13,814.52
兴业银行长宁支行 216300100100342935 0.00
招商银行徐家汇支行 121937255010109 0.61
杭州银行上海分行 3101040160002216098 10,255.18
上海银行市南分行 03005072459 145.06
兴业银行杨浦支行 216190100100230591 15,344.44
北京银行徐汇支行 20000060569031091039414 0.00
民生银行上海分行 636896498 0.00
平安银行上海分行 15091820003898 58.61
稠州银行上海分行 56567012010090061496 10,071.33
合计 — 74,707.42
注：合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 8,849.89 万元，具体使用情况详见“附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,017.88 万元。置换资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2022]200Z0551 号
专项鉴证报告确认。详见公司 2022 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-010）。报告期内，公司已完成对预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于
2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。截至
2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币
23,000.00万元。
2023 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见“附表 2：2023年度闲置募集资金现金管理情况明细表”。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充
流动资金的议案》，该议案经 2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会审
议通过，同意公司使用超募资金人民币 26,100.00 万元用于归还银行贷款和永久
补充流动资金。详见公司分别于 2023年 4 月 26 日、2023年 5 月 31 日在上海证
券交易所网站（www.see.com.cn）披