皖新传媒:皖新传媒2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-026
安徽新华传媒股份有限公司关于公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用进度详见有关说明
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华
传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人民币1,298,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用59,360,546.77元后，
实际募集资金金额为 1,238,639,453.23 元。该募集资金已于 2010 年 1 月到账。上述
资金到账情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报
工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用 6,526,587.40 元调整计入损益，增加募集资金 6,526,587.40 元。本公
司已于 2011 年 3 月 23 日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行
341302000018170129135 账户人民币 6,526,587.40 元。
调整后的募集资金净额 1,245,166,040.63 元，根据本公司募集资金管理及使用制
度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。
2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行价格为人民
币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公
司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次发行募集资金使用及结余情况
（1）上述募集资金到位前，截至 2010 年 1 月 8 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 153,037,300.00 元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 153,037,300.00 元。
（2）累计直接投入募集资金项目 404,317,607.47 元，永久补充流动资金510,429,270.61 元，支付信息系统开发服务费 490,800.00 元，支付银行手续费
5,543.51 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金 1,068,280,521.59
元。
（3）扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 176,885,519.04 元；截至 2023
年 12 月 31 日止，募集资金专用账户累计利息收入 159,950,494.89 元，募集资金余
额合计为 336,836,013.93 元，其中公司使用首发闲置募集资金进行现金管理的金额
为 336,000,000.00 元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额为 836,013.93 元。
2、非公开发行募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司直接投入项目资金 13,299,202.00 元，募集资
金专用账户累计利息收入及理财收益 549,700,370.03 元，募集资金专用账户累计银行手续费为420.92元，募集资金专户2023年12 月31日余额合计为2,495,447,764.70元。

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。
1、首次发行募集资金管理情况
根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016 年 1 月 23 日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐
机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行 A 股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，公司及国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行合肥三孝口支行 341302000018170129135 836,013.93
合 计 836,013.93
2、非公开发行募集资金管理情况
根据相关规定，本公司与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
交通银行合肥三孝口支行 341302000018880010615 1,497,292,013.74
兴业银行合肥寿春路支行 499020100100205682 998,155,750.96
合 计 2,495,447,764.70
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
1、首次发行募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 1,067,784,178.08 元，具体使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。
2、非公开发行募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 13,299,202.00 元，具体使用情况详见《附表 2：非公开募集资金使用情况对照表》。
3、闲置募集资金现金管理情况
2022 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《公
司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 24.30 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理，收回投资本金及收益合计 2,495,183,403.53 元。
2023 年 2 月 17 日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《公
司关于使用首次使用公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.5 亿元的首发闲置募集资金进行现金管理。自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司
在规定授权期限内进行现金管理，截至 2023 年 12 月 31 日公司使用首发闲置募集资
金进行现金管理的余额为336,000,000.00元，收回投资本金及收益合计14,794,738.86元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
使用情况详见《附表 3：变更募集资金投资项目情况表》。
2、非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更情
况。
五、募集资金投资项目未达到计划进度情况
1、首次发行募集资金投资项目未达到计划进度情况
（1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目，项目承诺投资总额
480,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日已累计投入 358,938,477.11 元，实际投
资金额较承诺投资金额差异 121,061,522.89 元，主要系新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目在 2011 年 12 月进行变更，将尚未使用的募集资金317,000,000.00 元全部用于“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目。截至 2023 年 12月 31 日，合肥图书城项目工程建设已完成，裙楼新华书店投入使用并运营。
（2）畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目
安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息