海南矿业:海南矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

海南矿业股份有限公司
Hainan Mining Co.,Ltd.
2026 年第一次临时股东会
会议资料
2026 年 1 月 14 日

目录

会议议程...... 3
议案一：关于提请股东会授权 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......5
议案二：关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议案......6议案三：关于2025 年度日常关联交易情况及预计2026 年度日常关联交易情况的议案 ....11议案四：关于提请股东会授权 2026 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期
保值业务的议案......18
会 议 议 程
会议时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 45 分
2、网络投票时间：2026 年 1 月 14 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式
股权登记日：2026 年 1 月 7 日
主 持 人：董事长滕磊先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、会议开幕致辞
三、宣布股东会现场出席情况
四、审议议案
1、关于提请股东会授权 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2、关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议案
3、关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易情况的
议案
4、关于提请股东会授权 2026 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生
品套期保值业务的议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束
议案一：
海南矿业股份有限公司
关于提请股东会授权 2026 年度向金融机构
申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司日常经营及业务发展的需要，2026 年度公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信，额度总计不超过人民币 95 亿元（含 95 亿元或等值外币，下同），授信种类包括但不限于本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资等，具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合同为准。公司及子公司申请在合作银行开展票据池、资产池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设业务限额，根据日常经营需求办理。
为提高公司决策效率，上述总额不超过人民币 95 亿元综合授信额度申请事项现提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层决定具体事宜，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的各项法律文件或合同、办理申请银行授信相关的所有手续。前述授权的有效期为自股东会作出决议之日起 12 个月内。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日
议案二：
海南矿业股份有限公司
关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
根据公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2026年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度合计不超过 58 亿元人民币或等值外币（包含已发生但尚未到期的担保）。其中为资
产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 28 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 30 亿元。
具体情况如下：
担保人持 被担保人最近 截至2025年12月 2026年预计担保 担保额度占上市 担保预计 是否关 是否有
担保人 被担保人 股比例 一期资产负债 29 日担保余额 额度 公司最近一期净 有效期 联担保 反担保
（%） 率（%） （万元） （万元） 资产比例（%）
对全资、控股子公司
被担保人资产负债率超过 70%
如皋昌化江矿业有限公司 100 81 4,900 20,000 2.88 否 否
（以下简称“如皋公司”） 自公司股东
公司及 海南海矿国际贸易有限公司及其子公司 100 70 15,616 100,000 14.39 会审议通过 否 否
子公司 （以下简称“海矿国贸”） 之日起12个
海南星之海新材料有限公司 月内 否 否
（以下简称“星之海新材料”） 98.96 82 62,081 160,000 23.02

担保人持 被担保人最近 截至2025年12月 2026年预计担保 担保额度占上市 担保预计 是否关 是否有
担保人 被担保人 股比例 一期资产负债 29 日担保余额 额度 公司最近一期净 有效期 联担保 反担保
（%） 率（%） （万元） （万元） 资产比例（%）
被担保人资产负债率未超过 70%
香港鑫茂投资有限公司及其子公司 100 31 33,670 60,000 8.63 自公司股东 否 否
公司及 （以下简称“香港鑫茂”） 会审议通过
子公司 Roc Oil Company Pty Limited 及其子公司 之日起12个
（以下简称“洛克石油”） 100 40 71,492 240,000 34.53 月内 否 否
注：（1）上述被担保人最近一期资产负债率为 2025 年 9 月 30 日数据；如皋公司、星之海新材料为单体财务报表数据，海矿国贸、香港鑫茂、洛克石油为合并财务报表数据；
（2）担保额度占上市公司最近一期净资产比例，是指担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例，即 2024 年 12 月 31 日数据。
以上被担保对象含新设立或新纳入合并范围的子公司，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（如贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、银行资产池业务等多种金融担保方式），以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。以上担保均没有反担保。
上述担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，额度内可循环使用，将不再另行提交董事会、股东会审议。不同子公司（含不在预计内的其他控股子公司，包括但不限于收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保；但为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。超出担保额度范围外的其他事项或者达到董事会、股东会审议要求的事项，公司将另行履行决策程序并及时披露。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况

被担保人 被担保人名称 被担保人类型及上市公司 主要股东及持股比例 统一社会信用代码/
类型 持股情况 商业登记证号
法人 如皋公司 全资子公司 公司持股 100% 91320682MA1T53CB7M
法人 海矿国贸 全资子公司 公司持股