万科A:关于召开万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种二)2026年第一次债券持有人会议的通知

股票简称：万科 A 股票代码：000002
万科 H代 299903
债券简称：21 万科 02 债券代码：149358
关于召开万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者 公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）
2026 年第一次债券持有人会议的通知
特别提示：
1、债权登记日：2026 年 1 月 14日。
2、会议表决时间：2026 年 1 月 16日 9:00-2026 年 1月 19 日 17:00。
3、会议召开背景：为稳妥推进万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”或“21 万科 02”）本息兑付工作，特召开持有人会议对本期债券本息兑付安排调整相关事项进行审议。
4、因“21 万科 02”部分债券持有人已行使回售选择权，导致该部分债券持有人对发行人享有的给付请求权与未行使回售选择权的其他债券持有人不同。因此，本次持有人会议仅由具有相同请求权的债券持有人就不涉及其他债券持有人权益的事项进行单独表决，也即，仅在债权登记日收市时持有“21万科 02”且已行使回售选择权的债券持有人有权参加本次持有人会议并行使表决权。
5、根据《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）约定，本次债券持有人会议须经单独或合并持有表决权总数 50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）参会方可召开。
6、根据《债券持有人会议规则》约定，除《万科企业股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）或《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议形成的决议，须经超过持有表决权总数二分之一的债券持有人（或债券持
有人代理人）同意才能生效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），还须经参加会议的有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的三分之二以上同意才能生效。
7、根据《债券持有人会议规则》约定，债券持有人会议的有效决议对全体已行使回售选择权的债券持有人（包括所有参加会议、未参加会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本债券的持有人，后同）具有同等的效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体已行使回售选择权的债券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券持有人会议规则》《万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等的相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为“21 万科 02”的债券受托管理人，就“21 万科 02”召开 2026 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如下：
一、债券发行情况
债券名称：万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）。
发行规模：11.00 亿元。
当前余额：11.00 亿元。
票面利率：3.98%。
到期日期：2028 年 1 月 22日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑
付日为 2026 年 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则回售
部分债券的兑付日为 2026 年 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：已终止评级。

二、会议基本情况
1、会议召集人
中信证券股份有限公司。
2、会议表决时间
2026 年 1 月 16日 9:00-2026 年 1月 19 日 17:00。
3、会议表决形式
通讯表决形式。
4、债权登记日
本次债券持有人会议债权登记日为 2026 年 1 月 14 日（以 2026 年 1 月 14
日下午收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“21万科 02”债券持有人名册为准）。
5、通讯方式参会表决
债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应将表决票以扫描件形式通过
电 子 邮 件 发 送 至 中 信 证 券 指 定 邮 箱 ， 以 中 信 证 券 指 定 邮 箱
（wanke2025@citics.com）收到邮件时间为准，在会议表决截止日后 5个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。
6、会议会务人
发行人：万科企业股份有限公司
联系地址：深圳市福田区梅林路 63号万科大厦
联系人：万科债券项目组
联系电话：0755-22198759
债券受托管理人：中信证券股份有限公司
邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
联系人：受托管理人项目组
联系电话：010-60838888
邮编：100026

三、审议事项
《议案一：关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》
《议案二：关于调整“21 万科 02”回售部分债券本息兑付安排的议案》
《议案三：关于同意为“21万科 02”回售部分债券增加宽限期的议案》
以上议案详见附件一。
单独或合并持有本期债券表决权总数 10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提
出临时议案。临时提案人应不迟于 2026 年 1 月 7 日 17:00 前，将内容完整的临
时议案（法人机构提交的临时提案需加盖公章，自然人提交的临时提案需签字）邮件方式（wanke2025@citics.com）提交召集人。召集人在 2026年 1 月 13日前发出债券持有人会议补充通知，并公告临时议案内容。
四、通讯方式参会表决
参会表决需提交的资料：债券持有人本人参加会议的，应提供本人有效身份证明文件和持有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人参加会议的，应提供本人有效身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。委托代理人参加会议的，代理人应提供本人有效身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人有效身份证明文件、被代理人持有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。
登记方法：符合上述条件的，拟参加本次债券持有人会议的债券持有人，
应于 2026 年 1 月 19日 17:00 前将参会回执（参见附件二）以及上述相关文件以
扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱（wanke2025@citics.com），并在 5 个工作日内将相关原件邮寄至中信证券股份有限公司。
五、表决程序和效力
1、债券持有人通讯投票表决，债券持有人应于 2026年 1 月 19 日 17:00 前
将表决票（参见附件三）以扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱
（wanke2025@citics.com），并在会议表决截止日后 5个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。
2、债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果为“弃权”。
3、债券持有人会议采取记名方式投票表决（表决票参见附件三）。
4、本次债券持有人会议由债券受托管理人代表担任会议主席并主持，会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，决议的表决结果应载入会议记录。会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算。
5、由于债券持有人自身原因导致未能及时进行投票的，则视为未参加。
6、债券持有人仅对其中部分项议案进行投票的，在计票时，视为该债券持有人参加债券持有人会议，纳入参加债券持有人会议表决权总数的计算；对于该债券持有人未发表意见的其他议案，视为弃权。
7、同一证券账户出现重复表决的，统计以该账户最后一次投票结果为准。
8、《债券持有人会议规则》约定：除《债券受托管理协议》或《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议形成的决议，须经超过持有本期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意才能生效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），还须经参加会议的代表本期债券表决权三分之二以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意才能生效。
因“21 万科 02”部分债券持有人已行使回售选择权，导致该部分债券持有人对发行人享有的给付请求权与未行使回售选择权的其他债券持有人不同。因此，本次持有人会议仅由具有相同请求权的债券持有人就不涉及其他债券持有人权益的事项进行单独表决。
仅在债权登记日持有“21 万科 02”且已行使回售选择权的债券持有人有权参加本次持有人会议并行使表决权。
议案一须经超过持有表决权总数二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意才能生效。

议案二和议案三须经超过持有表决权总数二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，且须经参加会议的有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的三分之二以上同意才能生效。
10、债券持有人会议召集人将在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告，发行人应予协助和配合。
11、本次债券持有人会议决议经表决通过后生效，对生效日期另有明确规定的决议除外；其中涉及须经其他有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。
六、其他事项
本通知内容（包括但不限于议案内容、时间安排等）若有变更，会议召集人中信证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开 3 个交易日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定互联网网站上公告，敬请投资者留意。
特此通知。

2025 12 31
附件一
议案一：关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案
尊敬的“21 万科 02”债券持有人：
根据《募集说明书》《债券持有人会议规则》，鉴于本次会议拟审议事项具有急迫性且需提前充分沟通议案可行性，特提请全体已行使回售选择权的债券持有人：
（1）豁免本次债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第 5 个交易日的时间要求；
（2）为充分保障债券持有人权益，申请豁免不得由受托管理人变更会议通知中列明的议案、会议时间安排及补充通