外高桥:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-048
上海外高桥集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：结构性存款
投资金额：人民币 10,000 万元
已履行的审议程序
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召
开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过 50,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特别风险提示
公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资金额
本次进行现金管理的金额为人民币 10,000 万元。
（三）资金来源
1、现金管理资金来源：部分闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元。
上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年4月10日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2025）第 310C000082 号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协议。
发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 10 日
募集资金总额 _247,468.53_万元
募集资金净额 _244,759.87_万元
超募资金总额 √不适用
□适用，______万元
募集资金使用情况 项目名称 累计投入进 达到预定可使用状
度（%） 态时间

新发展 H2 地块 74.10 2024 年 4 月/6 月
新建项目
D1C-108#~116# 94.99 2024 年 8 月
通用厂房项目
F9C-95#厂房项 53.03 2026 年 6 月
目
补充流动资金 100.00 不适用
是否影响募投项目实施 □是 √否
注：累计投入进度计算日期为截至 2025 年 9 月 30 日。
（四）投资方式
本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型，银
行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承
诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。
是否
是否
存在
符合
变相
受托 投资 是否 安全
预计年化 改变
产品 方名 产品 产品 金额 收益 构成 性高、
收益率 募集
名称 称（如 类型 期限 （万 类型 关联 流动
（%） 资金
有） 元） 交易 性好
用途
的要
的行
求
为
2025 中 国 结 构 保 本
103
年 挂 光 大 性 存 10,000 浮 动 1.00-1.70 否 是 否
天
钩 汇 银 行 款 收益
率 对 股 份
公 结 有 限
构 性 公司
存 款
定 制
第 十
二 期
产 品
128
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
1 结构性存款 3,621 - - 3,621
2 结构性存款 3,479 - - 3,479
3 结构性存款 800 - - 800
4 结构性存款 25,000 25,000 109.38 -
5 结构性存款 10,000 - - 10,000
合计 109.38 17,900
最近 12 个月内单日最高投入金额 32,900
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 2.52
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 34.58
（%）
募集资金总投资额度（万元） 50,300
目前已使用的投资额度（万元） 17,900
尚未使用的投资额度（万元） 32,400
二、审议程序
2025 年 7 月 21 日，公司第十一届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过 50,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。
2025 年 7 月 21 日，公司第十一届监事会第七次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况股东特别是中小股东利益的情况。
公司保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
三、投资风险分析及风控措施
本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
2、公司将严格按照审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金