上海电气:上海电气2025年第三次临时股东会会议资料

上海电气集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
二〇二五年十二月

目 录

注 意 事 项 ......11、关于 2026-2028 年度上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控股集团有限公司金融服务关联交易额度暨签署《金融服务框架协
议》的议案 ......22、关于 2026-2028 年度公司与上海电气控股集团有限公司日常关联
交易额度的议案 ......15
3、关于选举陈信元先生为公司独立董事的议案......25
上海电气集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
注 意 事 项
为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。
1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、本次会议审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。
5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
6、股东参加股东会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

议案一
关于 2026-2028 年度上海电气集团财务有限责任公司与上海
电气控股集团有限公司金融服务关联交易额度暨签署《金
融服务框架协议》的议案
各位股东：
公司下属上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
与公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）
预计 2026-2028 年度将发生存款、贷款及贴现及中间业务等金融服务
之关联交易。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年10月30日，公司董事会五届一百一十五次会议审议通过
《关于2026-2028年度上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控
股集团有限公司金融服务关联交易额度暨签署<金融服务框架协议>
的议案》。关联董事吴磊先生、朱兆开先生、王晨皓先生对本议案回
避表决，其余董事均同意本议案。表决结果均为：5票同意，0票反对，
0票弃权。
本次日常关联交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会
议审议通过，发表意见如下：
财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现为“国家金融
监督管理总局”）批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为电
气控股提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，财务公司与电气
控股签署《金融服务框架协议》并开展相关关联交易，符合财务公司
经营发展需要，也有利于提高公司资金管理水平和使用效率，金融服

务定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议，电气控股及其一
致行动人将在公司股东会上对本议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币亿元
2023年 2024年 2025年 预计金额与实际发
关联交易类别 关联 预计 实际 预计 实际 预计 实际发 生金额差异较大的
人 金额 发生 金额 发生 金额 生金额 原因
金额 金额 (1-6月)
存款（最高每 电气控股及其部分
日结余） 电气 150 84.35 150 88.22 150 85.54 下属子公司每日结
财务 控股 余峰值低于预期
公司 贷款及贴现 及其 电气控股及其部分
金融 （最高每日结 下属 150 92.22 150 133.92 150 144.34 下属子公司每日结
服务 余） 子公 余峰值低于预期
中间业务（收 司 0.20 0.03 0.20 0.03 0.20 0.001 不适用
入）
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币亿元
2026年 2027年 2028年 2025年 2024年 2026-2028 年度预
关联交易类别 关联 预计金 预计金 预计金 1-6月实 实际发 计金额与 2024 年实
人 额 额 额 际发生 生金额 际发生金额差异较
金额 大的原因
存款（最高每 150 150 150 88.22 85.54 见说明
财务 日结余） 电气
公司 贷款及贴现 控股
金融 （最高每日结 及其 180 180 180 133.92 144.34 见说明
服务 余） 联系
中间业务（收 人 0.20 0.20 0.20 0.001 0.03 见说明
入）
说明：
1、存款服务的预计每日结余金额上限参考以下因素厘定：根据
财务公司业务规划和资金情况，财务公司将增加对电气控股及其联系
人的存款归集，通过发挥集团内司库功能，提高资金运作效率，并将资金配置至收益率更高的贷款及存放同业业务，获得额外的利差收入。存款服务的预计每日结余金额上限基于电气控股及其联系人预计将进一步提高其于财务公司的存款集中度的计划，考虑了电气控股过往年度存款情况以及未来三年潜在的资金流入需求，亦考虑了电气控股及其联系人的存款流入峰值情况。
2、贷款及贴现服务的预计每日结余金额上限参考以下因素厘定：根据财务公司业务规划和资金情况，财务公司将拓展对电气控股及其联系人的贷款及贴现服务业务，有效调配财务资源，提升财务公司资金回报率，从而增加利息收入。贷款及贴现服务的预计每日结余金额上限基于财务公司对电气控股及其联系人信贷需求的了解以及财务公司自身良好的资金流动性。财务公司已制定充分有效的风险评估和控制措施，确保在增加贷款业务、提高利息收入的同时，有效控制相关风险。
3、中间业务服务的年度预计费用收入上限参考以下因素厘定：财务公司将持续加强与电气控股及其联系人之间的业务合作，且随着财务公司的服务能力不断提升，开拓委托贷款业务、保函业务、外汇类业务、票据承兑业务、线上清算业务、咨询顾问类业务等业务，从而向电气控股及其下属子公司提供更多样性的金融服务。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 上海电气控股集团有限公司
成立日期 1985年1月14日
注册地址 上海市黄浦区四川中路110号
主要办公地址 上海市黄浦区四川中路149号

法定代表人 吴磊
注册资本 人民币1,147,211.6万元
统一社会信用代 913100001322128733
码
企业类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海市国有资产监督管理委员会持股100%
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力
工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业
主要经营范围 投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口
项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有
资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代
理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究
和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 1998年5月28日至无固定期限
电气控股最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 40,852,503.23 39,724,724.10
负债总额 31,958,899.12 30,907,060.60
净资产 8,893,604.11 8,817,663.50
资产负债率 78.23% 77.80%
项目 2025 年 1-