天益医疗:国泰海通证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于宁波天益医疗器械股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“本保荐机构”）作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金
77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为 71,259.91 万
元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10604 号）。
二、募集资金使用及存储情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承诺 调整后投资 累计使用募集资 项目达到预定
号 项目名称 投资总额 总额 金金额 可使用状态日
期
年产 4,000 万套血
1 液净化器材建设 23,900.00 23,900.00 21,390.39 2025 年 10 月
项目
年产 1,000 万套无
2 菌加湿吸氧装置 7,900.00 239.42 239.42 不适用[注 1]
建设项目
3 泰国生产基地建 10,742.25[注 1,097.35 2025 年 12 月
设项目 2]
4 综合研发中心建 9,200.00 335.74 335.74 不适用[注 3]
设项目
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,001.81[注 4] 不适用
6 （宁乡）建设项目 13,660.58 10,544.16 2026 年 10 月
小计 51,000.00 58,877.99 43,608.87 -
7 超募资金 18,456.32 11,000.00 11,000.00 不适用
合计 69,456.32 69,877.99 54,608.87[注 4] -
[注 1]为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第
四次会议，将部分超募资金 6,000 万元以及“年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目”
剩余尚未使用募集资金全部调整到“湖南天益医疗科技（宁乡）建设项目”；年产 1,000 万
套无菌加湿吸氧装置建设项目公司后续将以自有资金投入。
[注 2]公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，决定不再实施“综合
研发中心建设项目”，并将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金以及剩余超募资金全部
调整用于“泰国生产基地建设项目”。由于上述三个监管账户在资金划转前尚有孳息产生，
因此实际到账金额为 10,829.17 万元。
[注 3] 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，因实施地点政策发
生较大调整，公司将不再实施“综合研发中心建设项目”，同时将“综合研发中心建设项目”
剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。
[注 4]各分项数值之和与已累计投入募集资金总额存在的尾差系数据折算四舍五入所致。
（二）募集资金专户储存情况
截至核查意见出具日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
序号 所属公司 开户银行 银行账号 存续状态 备注
宁波银行股份有限公司科技 年产 4000 万套
1 天益医疗 支行 31010122001060033 存续 血液净化器材
建设项目
中国工商银行股份有限公司 年产 1000 万套
2 天益医疗 宁波新城支行 3901150229000139186 存续 无菌加湿吸氧
装置建设项目
3 天益医疗 中国农业银行股份有限公司 39412001040011066 存续 综合研发中心
序号 所属公司 开户银行 银行账号 存续状态 备注
宁波高新区支行 建设项目
4 天益医疗 中国建设银行股份有限公司 33150199504600000596 存续 超募资金
宁波鄞州分行
天益药业 中国建设银行股份有限公司 综合研发中心
5 （泰瑞斯 宁波东钱湖支行 33150199504600000852 存续 建设项目
科技）
6 湖南天益 平安银行股份有限公司宁波 15110066666695 存续 （宁乡）建设项
医疗科技 分行 目
7 泰国天益 中国工商银行（泰国）股份有 5100303754 存续 泰国生产基地
限公司 建设项目
8 新加坡潽 上海浦东发展银行宁波高新 NRA94130014401000002 存续 泰国生产基地
莱马 区支行 建设项目
9 泰国天益 中国工商银行（泰国）股份有 5100320314 存续 泰国生产基地
限公司 建设项目
三、募投项目延期的情况说明
（一）本次部分募投项目延期的情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公
司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的
情况下，公司决定将募投项目“年产 4,000 万套血液净化器材建设项目”及“泰
国生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间均调整至 2026 年 6 月 30 日，
具体如下：
序号 项目名称 变更前整体达到预定可使 变更后整体达到预定可使
用状态日期 用状态日期
1 年产 4,000 万套血液净化 2025 年 10 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
器材建设项目
2 泰国生产基地建设项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（二）部分募投项目延期的原因
1、“年产 4,000 万套血液净化器材建设项目”延期的原因
“年产 4,000 万套血液净化器材建设项目”目前产线已处于试生产状态，部
分产线已开始转固。本次延期主要原因为：“年产 4,000 万套血液净化器材建设
项目”为公司“智能工厂”示范项目，自动化程度相对较高，对于设备稳定性、
精度等方面要求颇高，核心设备均为非标定制化设备，公司对设备的调试、验收
标准亦较为严苛，截至本公告披露日，该项目部分设备尚未达到公司验收标准。

为保障募投项目的实施质量与募