三角防务:2025年三季度报告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-111
西安三角防务股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 461,548,955.49 44.87% 1,246,663,457.29 -8.51%
归属于上市公司股东 105,128,679.82 466.32% 375,452,301.63 25.64%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 98,014,300.57 366.19% 347,641,574.48 31.65%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -39,158,398.30 93.42%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.19 480.00% 0.68 25.93%
股）
稀释每股收益（元/ 0.19 480.00% 0.68 25.93%
股）
加权平均净资产收益 1.77% 2.30% 6.36% 0.98%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,585,113,096.00 9,151,899,218.57 -6.19%
归属于上市公司股东 6,007,910,030.58 5,755,512,085.88 4.39%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -919,597.96 -1,471,062.64
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 7,193.40 763,847.50
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 9,739,700.86 27,682,668.15
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业 -208,607.26 6,613,396.50
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 86,550.00 146,200.00
的损益项目
减：所得税影响额 1,590,859.79 5,924,322.36
合计 7,114,379.25 27,810,727.15 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
合并资产负债表
项目 期末余额 上期期末余额 增减比例 变动情况说明
应收票据 176,702,922.08 714,522,883.44 -75.27% 主要是报告期内商业承兑汇票
到期所致。
应收款项融资 53,689,898.40 411,960.00 12932.79% 主要是报告期内银行承兑汇票
贴现业务减少所致。
一年内到期的非 608,499,942.90 5,274,457.50 11436.73% 主要是报告期内一年内到期的
流动资产 现金管理产品增加所致。
其他流动资产 19,633,034.14 131,097,663.41 -85.02% 主要是报告期内待抵扣进项税
及预缴各项税费减少所致。
其他债权投资 208,323,611.40 562,949,333.39 -62.99% 主要是报告期内一年内到期的
现金管理产品增加所致。
长期股权投资 273,124,590.85 194,909,872.07 40.13% 主要是报告期内对被投资单位
追加投资所致。
固定资产 1,896,250,435.89 866,518,957.81 118.84% 主要是报告期内募投项目结项
转入固定资产所致。
在建工程 22,095,808.81 991,620,585.05 -97.77% 主要是报告期内募投项目结项
转入固定资产所致。
主要是报告期内信用借款及已
短期借款 43,620,182.50 1,007,598,515.52 -95.67% 贴现且在资产负债表日尚未到
期的商业承兑汇票减少所致。
应付票据 340,841,464.75 516,982,588.18 -34.07% 主要是报告期内应付的商业承
兑汇票减少所致。
应付账款 1,034,342,027.01 710,152,894.12 45.65% 主要是报告期内应付供应商货
款增长所致。
应付职工薪酬 7,381,261.27 20,630,377.11 -64.22% 主要是上期期末金额包括尚未
支付的年终奖金。
应交税费