博世科:前次募集资金使用情况专项报告

广西博世科环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
有关规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会编制了截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、前次募集资金情况
（一）2020 年公开增发 A 股股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2020]302 号文核准，公司于 2020 年 7 月向不特定对象公开
增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.63 元/股，募
集资金总额为人民币 579,999,997.49 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币563,377,929.53 元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 24 日，募集资金到账情况业经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2020]33310号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金存放和管理情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本次公开增发股票募集资金累计已全部使用完毕，募集资
金累计使用金额为 56,402.73 万元（含息）。具体情况如下：
项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金余额[注1] 564,620,801.35
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 260,158,500.00
直接投入募集资金投资项目资金 214,805,125.69
补充流动资金 63,429,162.55
支付的其他发行费用[注3] 2,240,195.93
使用节余募集资金永久补充流动资金[注4] 25,634,522.32
加：利息收入扣除银行手续费净额 649,381.03
公开增发 A 股股票发行费用可抵扣增值税进项税额 997,324.11
募集资金专用账户期末余额 -
注 1：实际转入公司的募集资金 564,620,801.35 元，扣除其他各项发行费用（含税）
2,240,195.93 元，加上本次公开增发发行费用可抵扣增值税进项税额 997,324.11 元，实 际募集资金净额为 563,377,929.53 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“北部湾资源再生环保
服务中心项目（一期）”、“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的金额分别
为 24,117.32 万元、1,898.53 万元，业经天职国际“天职业字[2020]33331 号”《广西博世
科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。
注 4：经公司 2023 年第五次临时股东大会审议批准，同意将 2020 年公开增发 A 股
股票募投项目之一—“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的节余募集资金
永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2024 年 5 月 24 日，该
募集资金专户中 2,563.45 万元节余资金已经全部用于补充流动资金，募集资金专户已于
2024 年 5 月 24 日完成注销，对应的募集资金三方监管协议也随之终止。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2020 年公开增发募集资金专户存放情况如下：
银行名称 银行帐号 余额 账户存续状态
兴业银行股份有限公司南宁民主支行 552070100100089089 - 已注销
中国银行股份有限公司南宁市高新区科技支行 623678762124 - 已注销
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行 660000005895700011 - 已注销
合计 —— - ——
（二）2021 年向特定对象发行股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2988 号”文同意注册，公司于 2021
年 9 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,155,880 股，每股发行价为 7.63 元，应
募集资金总额为人民币 756,559,364.40 元，根据有关规定扣除发行费用 6,456,676.38 元
后，实际募集资金金额为 750,102,688.02 元。
该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经天职国际“天职业字
[2021]40612 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金存放和管理情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本次向特定对象发行股票募集资金累计已全部使用完毕，
募集资金累计使用金额为 75,010.27 万元。具体情况如下：
项 目 金额（元）

项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金余额[注1] 751,559,364.40
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 594,306,168.66
置换预先已支付的不含税发行费用[注2] 282,944.43
直接投入募集资金投资项目资金 155,796,519.35
补充流动资金 135,832.40
支付的其他发行费用[注3] 1,173,731.96
加：利息收入扣除银行手续费净额 135,832.40
募集资金专用账户期末余额 0.00
注 1：实际转入公司的募集资金 751,559,364.40 元，扣除其他各项发行费用（不含
税）1,456,676.38 元，实际募集资金净额为 750,102,688.02 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“偿还银行借款”的金
额为 59,430.62 万元，以自筹资金已支付发行费用（不含税）28.29 万元，合计 59,458.91
万元，业经天职国际“天职业字[2021]40617 号”《广西博世科环保科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金专户存放情况
如下：
银行名称 银行帐号 余额 账户存续状态
中信银行股份有限公司南宁北湖路支行 8113001014200200581 - 已注销
合计 —— 0.00 ——
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况请见本报告附件 1-2：
附件 1：《2020 年公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表》；
附件 2：《2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2020 年公开增发 A 股股票
（1）调整部分项目实施内容
A、北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）经公司 2021 年第一次临时股东大会
审议批准，同意公司对“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”的部分实施内容
进行调整，暂缓建设该项目的蚀刻液处理车间，本次调整不涉及项目总投资的变化，不涉及募集资金用途、募投项目实施主体的变更。经公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司对“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”的部分实施内容进行调整，对项目部分设施、设备进行技改，将原物化处理车间改建为资源化利用车间，并增加 2 万吨/年的电解铝大修渣资源化利用设备配套。并相应调整项目总投资及项目效益，募集资金投资额 29,000.00 万元不变。
B、湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司对“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”部分实施内容进行调整，不再建设环保高精装备生产制造车间，同时增加一体化污水处理设备生产制造车间的投入，并相应调整项目总投资及项目效益，募集资金投资额 21,000.00 万元不变。
（2）变更部分募集资金用途
2023 年 12 月 11 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，决议同意公司使用 2020
年公开增发 A 股股票节余募集资金 2,562.09 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协