蜂助手:蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况报告

蜂助手股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”或
“蜂助手”）截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]555 号文《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，蜂助手股份有限公司（以下简
称“公司”）获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司于 2023 年 5 月 5 日
向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,240 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币23.80元，募集资金总额为人民币1,009,120,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含相关增值税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。
募集资金总额扣除承销保荐费人民币 79,747,840.00 元（包括相关增值税），公司实际收到募集资金人民币 929,372,160.00 元。
上述募集资金净额已于 2023 年 5 月 11 日到账，并经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大华验字[2023]000241 号验资
报告。
公司按照相关法律法规规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至
2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限公
639138660 201,204,300.00 5,049,091.06 活期
司佛山顺德支行
浙商银行股份有限公司广
5810000010120100628217 86,734,700.00 5,472,885.37 活期
州分行

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
广州银行股份有限公司东
810278988880010055 16,448,300.00 3,280,265.87 活期
风支行
中国建设银行股份有限公
43050186373600001079 29,432,700.00 -- 已销户
司长沙新世纪支行
上海浦东发展银行股份有
82010078801400008111 120,000,000.00 -- 已销户
限公司广州分行
中国银行股份有限公司广
735477118951 475,552,160.00 7,058,351.79 活期
州中信广场支行
中国银行股份有限公司广
654878727667 -- 1,511,899.13 活期
州中信广场支行
招商银行股份有限公司广
120910619910018 -- 134,386.38 活期
州体育西支行
中国银行股份有限公司广
658778270569 -- 41,620.15 活期
州东方一路支行
浙商银行股份有限公司广
5810000010120100707108 -- 69,025.58 活期
州分行
上海银行股份有限公司深
0039295803005677709 -- 217,080.90 活期
圳东部支行
招商银行股份有限公司广
128907473410001 -- -- 已销户
州科技园支行
广发银行股份有限公司广
9550889900001634962 -- -- 已销户
州琶洲支行
中国银行股份有限公司广
650978731409 -- 509,287.26 活期
州东方一路支行
招商银行股份有限公司广
120925027810000 -- 113,550.32 活期
州科技园支行
中国银行股份有限公司广
730278729042 -- 53,677.72 活期
州中信广场支行
合 计 -- 929,372,160.00 23,511,121.53 --
上述实际收到的募集资金人民币929,372,160.00元与前次发行募集资金净额人民币 895,997,829.08 元的差异为 33,374,330.92 元，具体由以下部分构成：预付的保荐及承销费用人民币 3,000,000.00 元、预付的其他发行费用人民币30,374,330.92 元。
二、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况
（一）募集资金投资项目调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目追加投资、新增募投项目情况
1、调整部分募投项目实施地点、实施方式及内部投资结构
公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
八次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》。具体情况如下：
（1）研发中心建设项目
① 项目实施地点调整情况
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“研发中心建设项目”中广州研发中心实施地点拟由“广州白云区”变更为“广州市天河区”，使用自有房产实施；
② 项目变更实施方式并调整内部投资结构具体情况
根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，拟对募投项目实施方式、内部投资结构调整如下：
“研发中心建设项目”原拟在广州市白云区和深圳市南山区分别建设研发中心，其中广州作为公司研发中心总部，现在变更为：广州市白云区取消购置改为在广州总部自有房产实施、深圳市南山区由原来的租赁方式改为购置。
基于以上募投项目实施的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变，主要为项目中的“研发用房购置及装修费”有调整变动，项目总投资额不变。
（2）营销网络建设项目

① 项目实施地点调整情况
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“营销网络建设项目”项目原计划营销网络升级建设地点分别在北京、深圳、广州（白云区）、长沙、武汉和成都 6 个重点区域，其中在北京、深圳以及广州（白云区）另设展厅，拟变更为在深圳、长沙实施，并拟通过购置房产的方式进行。
② 项目变更实施方式并调整内部投资结构具体情况
随着公司业务不断增长，产品线不断丰富，长沙、深圳地区营销网络的员工人数不断增长，办公及展示需求不断增加。为保证募投项目实施场地的稳定性，提高募集资金的使用效率，更好的满足公司营销系统升级项目商务展示等相关需求，通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况，因此拟通过购置房产的方式取得，对募投项目实施方式、内部投资结构调整如下：
公司募投项目“营销网络建设项目”原营销网点办公用房均采用租赁方式，经审慎考虑，通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况，拟通过购置房产的方式取得。
基于以上募投项目实施地点的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变。主要为项目中的“建筑工程费”、“各网点办公租赁费”有调整变动，项目总投资额不变。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投
项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2023-008）。
2、部分募集资金投资项目增加实施主体
2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，实施主体变更前后情况如下：
项目名称 变更前 变更后
数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目 蜂助手 蜂助手、广州助蜂、广州零世纪

研发中心建设项目 蜂助手 蜂助手、深圳前海同益
智慧停车管理系统开发及应用项目 蜂助手 蜂助手、广州助蜂
公司募投项目之“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”“研发中心建设项目”“智慧停车管理系统开发及应用项目”原计划实施主体为公司，根据公司生产经营及未来发展规划，经审慎研究，公司计划将“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”的实施主体新增全资子公司广州助蜂、广州零世纪；计划将“研发中心建设项目”的实施主体新增全资子公司深圳前海同益；计划将“智慧停车管理系统开发及应用项目”的实施主体新增全资子公司广州助蜂。
本次部分募投项目新增实施主体，是公司经营和未来长远发展的考虑，符合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，未改变募集资金的投资方向及内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法