汇绿生态:前次募集资金使用情况报告

汇绿生态科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，汇绿生
态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025 年 6 月 30
日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)
75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人
民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，
募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。截至 2022 年 9 月 6 日，上述募集资金人民币
333,999,997.44元已于2022 年9月 6日汇入本公司在招商银行股份有限公司武汉分行开立的755942519810109 账号募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并于 2022 年 9 月 8 日出具众环验字（202）0110056 号《验资报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日止，非公开发行股票募集资金存放银行累计产生利息及理财产品
收益并扣除银行手续费支出共计人民币 3,694,660.66 元。截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司
累计使用募集资金人民币 333,458,413.39 元（含置换前期发行费金额人民币 754,716.98 元、支付发行付费用人民币 1,060,000.00 元及补充流动资金金额人民币 25,940,738.99 元）。尚未使用募集资金余额人民币 4,236,244.71 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 337,999,997.44
减：保荐承销费（含税） 4,000,000.00
实际收到募集资金金额 333,999,997.44
减：累计投入募集资金总额 305,702,957.42
其中：募投项目前期投入置换金额 39,788,908.23
项目 金额
募集资金到账后投入募投项目金额 265,914,049.19
减：置换前期发行费金额 754,716.98
减：支付其他发行费用 1,060,000.00
减：补充流动资金 25,940,738.99
加：理财收益及利息收入（冲减银行手续费） 3,694,660.66
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 4,236,244.71
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公司武汉分行 755942519810109 951,535.67 活期存款
中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行 3901180029200189930 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发
区支行 94110078801300003618 3,284,709.04 活期存款
招商银行股份有限公司武汉分行 574906195110816 已销户
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 388010100101521398 已销户
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 388010100101521425 已销户
合 计 4,236,244.71
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司前次非公开发行股票 A 股股票发行情况报告书披露的募集资金运用方案，
本次募集资金在扣除发行费用后，将用于“凤凰城 EPC 项目”、“燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程 EPC总承包项目”、“总部办公楼项目”和“偿还银行贷款”共四个项目。
截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，
用途的议案》。公司本次终止的募投项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业 务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途，用于主营业务发展更有利于提高资金的 有效使用。公司变更后的募集资金投资项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）及 S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程总承包（EPC），拟用募集资金投入金额分别为人民币 2,851.58 万元、人民币 2,986.89 万元。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
承诺募集资金 实际投入募集
投资项目 项目总投资 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
完结项
凤凰城地下停车场暨中
17,274.86 6,000.00 5,949.43 50.57 目，资金
央公园项目（一期）EPC 结余
燕花路（鄂东大道-吴都大
道）、将军大道（大桥路
未完工，
燕花路）、临空大道（燕
12,438.53 12,400.00 10,464.90 1,935.10 陆续投入
沙路-燕花路）等五条道路 中
生态廊道工程 EPC 总承
包
梁子湖区环湖生态环境
治理项目一期工程总承 2,851.58 2,851.58 1,926.02 925.56 注 1
包（EPC）
S203 鄂州段（鄂州机场快 完结项
速通道）绿化专项工程总 2,986.89 2,986.89 2,829.95 156.94 目，资金
承包（EPC） 结余
偿还银行贷款 10,400.00 9,400.00 9,400.00
合 计 45,951.86 33,638.47 30,570.31 3,068.17
注 1：梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）项目投资金额占比较低，
主要系一方面为提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司在梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）项目上使用人民币 593.20 万元的银行票据进行支付；另一方面募投项目部分投入以自有资金支付，且未进行募集资金置换所致。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2022 年 10 月 17 日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议
通过，公司以募集资金对先期投入的人民币 4,054.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于 2022 年 10 月 17 日出具了众环专字（2022）
0112269 号《关于汇绿生态科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
5、临时