奥锐特:奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-065
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 签署初始资金为人民币_7,632.35__万元
投资种类 协定存款
资金来源 募集资金
已履行及拟履行的审议程序
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第
三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元进行现金管理，上述额度可以滚动使用，自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-058）。
特别风险提示
尽管公司本次拟购买的现金管理产品属于低风险理财品种，但金融市场受宏
观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、本次现金管理到期赎回的情况
2024 年 9 月 2 日，公司与兴业银行股份有限公司台州临海支行（以下简称
“兴业银行”）签订了《单位协定存款协议》，初始签署金额为 15,925.65 万元；公司全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称“扬州奥锐特”）分别于
2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 2 日与中国农业银行股份有限公司天台县支行（以
下简称“农业银行”）、中国工商银行股份有限公司天台支行（以下简称“工商银行”）签订了《单位协定存款协议》，初始签署金额分别为 9,699.90 万元和
2,788.19 万元，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2024-050）。上述合约均于近日到期，
产品类型为存款，公司单位协定存款本金全部赎回，截至 2025 年 6 月 30 日，获
得收益为 98.54 万元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。具体情况如下：
单位：人民币万元
序 协定存款 受托方名 产品名称 产品 是否到 协定利率 收益金额
号 金额 称 类型 期赎回
1 15,925.65 兴业银行 协定存款 存款 是 按兴业银行挂牌公告的 32.98
协定存款利率+30BP
2 9,699.90 农业银行 协定存款 存款 是 按中国人民银行公布的 47.03
协定存款基准利率-20BP
3 2,788.19 工商银行 协定存款 存款 是 按中国人民银行公布的 18.53
协定存款基准利率-20BP
注：收益金额不含协议期内以部分原协定存款资金购买结构性存款产品获得的收益。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为协定存款，购买该产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求随时可以支取资金。现金管理签署初始资金为 7,632.35 万元。
（三）资金来源
1、本次进行现金管理的资金来源于闲置募集资金。
2、募集资金基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 81,212 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 8,121,200 张,募集资金总额为人民币 812,120,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,648,571.70 元后，募集资金净额为
800,471,428.30 元，上述款项已于 2024 年 8 月 1 日全部到位。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕325 号）。
公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，具体情况详见公司于 2024年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2024-040）。

（四）投资方式
本次单位协定存款如下：
预计年化 预计收益
产品名称 受托方名 产品类型 产品金额 收益率 金额（如 产品期限 收益类型 有无结构 是否构成 资金来源
称 （%）（如 有） 化安排 关联交易
有）
2025 年 8
协定存款 兴业银行 银行理财 3,982.70 不适用 不适用 月 30 日 保本浮动 无 否 募集资金
万元 -2026 年 8 收益
月 30 日
2025 年 8
协定存款 农业银行 银行理财 1,760.01 不适用 不适用 月 29 日 保本浮动 无 否 募集资金
万元 -2026 年 8 收益
月 28 日
2025 年 9
协定存款 工商银行 银行理财 1,889.65 不适用 不适用 月 1 日 保本浮动 无 否 募集资金
万元 -2026 年 8 收益
月 30 日

（五）现金管理合同主要条款
根据 2025 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，近期公司及其全资子公司扬州奥锐特分别与兴业银行、工商银行、农业银行签订了《单位协定存款协议》，主要内容如下：
1、受托方：兴业银行股份有限公司台州临海支行
委托方：奥锐特药业股份有限公司
产品名称 协定存款
产品类型 存款
协定存款账号 358520100100360906
基本存款额度 伍佰万元整
协定存款账户日终余额在基本存款额度 500 万元以下
部分按兴业银行挂牌公告的活期存款利率按日计息，
计息方式 遇利率调整分段计息；500 万元以上部分按兴业银行
挂牌公告的协定存款利率加 20BP 按日计息，遇利率
调整不分段计息。按季结息，每季末月的 20 日为协
定存款结息日。
支取限制 随取随用
起息日 2025 年 8 月 30 日
2、受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行
委托方：扬州奥锐特药业有限公司
产品名称 单位协定存款
产品类型 存款
结算户账号 19940101040050600
结算户基本存款额度 伍拾万元整
协定存款账户（开立于结算户下）日终余额在基本存
款额度 50 万元以下部分按中国农业银行公布的活期
计息方式 存款挂牌利率计息，50 万元以上部分按中国人民银行
公布的协定存款基准利率减 80BP 计息，按日计息，
按季结息，每季度末月的 20 日为结息日。
支取限制 随取随用

起息日 2025 年 8 月 29 日
3、受托方：中国工商银行股份有限公司天台支行
委托方：扬州奥锐特药业有限公司
产品名称 人民币单位协定存款
产品类型 存款
结算户账号 1207061129200332601
结算户基本存款额度 伍拾万元整