穗恒运Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2025年期初占用资金 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占 2025年1-6月偿还累 2025年6月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 余额 发生金额（不含利 用资金的利息 计发生金额 余额 占用形成原因 占用性质
目 息）
非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - - -
非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企
非经营性占用
小计 - - - - -
非经营性占用
其他关联方及附属企业
非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
上市公司核 2025年期初占用资金 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占 2025年1-6月偿还累 2025年6月末占用资金 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 算的会计科 余额 发生金额（不含利 用资金的利息 计发生金额 余额 往来形成原因 （经营性往来、非经营性
目 息） 往来）
广州高新区现代能源集团有限公司 本公司的控股股东 应收账款 - 127.48 - 83.59 43.89 销售商品、提供服务、水电费 经营性往来
广州恒泰科技创新投资有限公司 本公司控股股东的附属企业 应收账款 0.08 - - 0.08 - 提供服务 经营性往来
广州恒运建设投资有限公司 本公司控股股东的附属企业 其他应收款 38.19 66.36 - 66.36 38.19 保证金、提供服务 经营性往来
广州恒运建设投资有限公司 本公司控股股东的附属企业 应收账款 3.78 7.92 - 3.78 7.92 提供服务、水电费 经营性往来
广州黄埔君澜酒店有限公司 本公司实际控制人的附属企业 应收账款 - - - - - 提供工程服务